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| 汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559973 | ||||||||
| 基金代码 | 001149 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2016年6月30日的净值如下： 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 558,946,955.08 1.1382 2.4582 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 442,289,684.74 1.7753 3.0213 汇丰晋信动态策略混合型基金A类 540003 985,787,751.94 1.5836 2.2236 汇丰晋信动态策略混合型基金H类 960003 9981.44 1.0082 1.0082 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 87,493,283.26 1.3289 1.9489 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 410,435,360.08 1.0663 1.2254 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 152,785,272.37 1.0662 1.2359 汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 2,118,994,108.39 2.2089 2.2689 汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 19,520,038.55 0.9010 0.9010 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 93,006,183.53 1.0843 1.1043 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 787,197,926.07 1.7293 1.8293 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 153,846,318.12 0.8689 0.9439 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 815,836,352.11 2.2029 2.2029 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 46,165,026.94 1.2257 1.2257 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 703,384.60 1.2278 1.2278 汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 2,708,522,969.16 1.2148 1.5648 汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 426,268,605.04 1.2208 1.5708 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 518,252,144.60 0.8804 0.8804 汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 202,618,029.70 0.9586 0.9586 汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 95,844,581.65 0.9544 0.9544 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类 002334 177,149,837.40 1.0174 1.0174 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金C类 002335 17,922,815.68 1.0159 1.0159 基金代码 基金资产净值 （元） 每万份收益(元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 73,671,079.54 0.5300 1.869 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 2,981,889,512.29 0.5948 2.076 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2016年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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