最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宝增强收益债券A(240012) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 55991 | ||||||||
| 基金代码 | 240012 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2009年03月13日旗下基金资产净值如下：单位：人民币元 基金代码： 240012 240013 基金名称： 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金A级 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金B级 基金资产净值： 616,212,876.98 1,643,337,922.53 基金份额净值： 1.0008 1.0005 基金份额累计净值： 1.0008 1.0005 管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 中国工商银行 华宝兴业基金管理有限公司 2009年3月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |