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| 浙商日添利A(002077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559654 | ||||||||
| 基金代码 | 002077 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下九只开放式基金2016年半年度最后一个交易日（2016年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： （单位：人民币元） 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 714,778,293.00 1.539 1.539 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 465,233,661.06 2.426 2.426 166802 浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 52,991,036.07 1.065 1.175 150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司 3,115,782.64 1.022 1.242 150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司 3,377,972.90 1.108 1.108 686868 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 57,053,799.66 1.185 1.185 686869 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 307,831,035.51 1.168 1.168 680001 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,825,859,614.59 1.037 1.037 002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 30,570,744.22 1.044 1.057 002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 202,830,593.77 1.012 1.012 002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 200,193,883.02 1.0007 1.0007 基金 代码 基金 名称 基金 托管银行 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 0.7129 2.210 34,640,886.22 002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 0.7785 2.463 2,269,833,717.58 以上数据均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2016年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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