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| 嘉合货币A(001232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559538 | ||||||||
| 基金代码 | 001232 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日（2016年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、 2016年6月30日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石A 523,959.60 1.114 1.114 嘉合磐石C 63,345,706.48 1.093 1.093 2、 2016年6月30日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率（按日结转） 嘉合货币A 23,277,580.79 1.0000 2.1129 3.662% 嘉合货币B 7,229,117,086.95 1.0000 2.1786 3.918% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2016年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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