山证日日添利货币A

货币型基金 001175

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山证日日添利货币A(001175)  基金公开信息
流水号 558215
基金代码 001175
公告日期 2016-07-01
编号 1
标题 山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
信息全文 经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年半年度最后一个交易日(2016年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
002589
山西证券保本基
金A类
551,148,665.28 1.005 1.005
002590
山西证券保本基
金C类
644,668,494.49 1.006 1.006
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)
001175
山证日日添利货
币A
27,412,828.03 0.6863 2.472%
001176
山证日日添利货
币B
612,500,519.67 0.7640 2.737%
001177
山证日日添利货
币C
2,190,306,392.6 0.2653 0.935%
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  山西证券股份有限公司

  二〇一六年七月一日
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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