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| 信诚经典优债A(550006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 55818 | ||||||||
| 基金代码 | 550006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚经典优债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2009]39号文批准，于2009年2月9日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2009年3月6日，基金募集工作已顺利结束。 经立信会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,563,621,645.66元人民币，其中A类（基金代码：550006）311,516,070.63元，B类（基金代码：550007）1,252,105,575.03元；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计327,105.70元人民币，其中A类61,138.15元，B类265,967.55元。上述资金已于2009年3月10日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行(4.09,-0.02,-0.49%)股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为8,897户，其中A类2,356户，B类6,541户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为1,563,621,645.66份基金份额，其中A类311,516,070.63份，B类1,252,105,575.03份。利息结转的基金份额为327,105.70份基金份额，其中A类61,138.15份，B类265,967.55份。两项合计共1,563,948,751.36份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，信诚基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为112,004.24份（均为B类，含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0072%。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 按照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和本基金基金合同、本基金招募说明书的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2009年3月11日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 基金份额持有人可到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的网站http://www.citicprufunds.com.cn或客户服务电话400-666-0066，021-51085168查询认购确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始前依照有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2009年3月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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