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| 汇丰晋信动态策略混合H(960003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 555932 | ||||||||
| 基金代码 | 960003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2015年6月30日的净值如下： 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 229,908,617.61 1.4868 2.4368 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 657,251,217.57 2.0596 3.3056 汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 945,774,108.97 2.1448 2.2648 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 128,776,990.44 1.5953 2.2153 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 67,335,140.62 1.0715 1.1789 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 60,624,305.32 1.0702 1.1942 汇丰晋信大盘股票型基金 540006 1,994,222,079.67 2.3291 2.3891 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 156,730,603.97 1.5447 1.5647 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 1,133,271,385.56 2.0814 2.1814 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 287,240,989.43 1.2327 1.2327 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 1,226,057,239.94 2.6137 2.6137 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 65,262,377.21 1.7266 1.7266 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 673,283.42 1.7316 1.7316 汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 288,937,280.85 1.4373 1.4373 汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 230,238,249.57 1.4274 1.4274 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 662,681,940.57 1.2041 1.2041 基金代码 基金资产净值 （元） 每万份收益(元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 28,577,958.24 0.6028 2.000% 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 1,682,135,526.09 0.6616 2.240% 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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