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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 555299 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于维持东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2016年6月25日基金资产份额净值为0.806元，较2015 年12月28日的基金资产份额净值1.076元下降。根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》 的有关规定，2016年6月25日起到2016年12月22日东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基 金的价值线数值不再变更，保持为0.948。 价值线数值计算采用四舍五入方法，保留至小数点后三位。每个开放日的价值线数值将与当日基金单 位资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人向公众披露。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2016年6月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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