财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)  基金公开信息
流水号 5549340
基金代码 020146
公告日期 2026-09-11
编号 1
标题 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2026年9月11日
西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 西部利得沣淳三个月定开债券
基金主代码 020145
基金合同生效日 2024年4月19日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2026年9月7日
有关年度分红次数的说明 本次为西部利得沣淳三个月定开债券2026年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得沣淳三个月定开债券A 西部利得沣淳三个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 020145 020146
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0717 1.0685
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 20,117,822.60 254,367.65
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3500 0.3500

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2026年9月14日
除息日 2026年9月14日
现金红利发放日 2026年9月16日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年9月14日；2）2026年9月16日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年9月16日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年9月15日直接计入其基
金账户，2026年9月16日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
3.2提示
1）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金
处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者
如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年9月11日15:00
前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红
方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
4）本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。
3.3咨询办法
1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。
2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。
3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见基金管理人网
站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2026年9月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑