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建信优选成长混合H(960028) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 553285 | ||||||||
基金代码 | 960028 | ||||||||
公告日期 | 2006-12-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优选成长股票型证券投资基金基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码:530003)截止2006年12月29日基金资产净值为6,120,276,613.85元,每基金份额净值为1.3418元,每基金份额累计净值为1.3418元(前述数据已经本基金托管银行工商银行复核)。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2006年12月30日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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