最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信优选成长混合H(960028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 553153 | ||||||||
| 基金代码 | 960028 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）旗下建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金及建信沪深300指数证券投资基金（lof）所持有的中国平安（股票代码601318）于2010年6月29日起停牌；建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金及建信沪深300指数证券投资基金（lof）所持有的深发展a（股票代码000001）于2010年6月30日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2010年6月30日起的停牌期间采用"指数收益法"对旗下基金所持有的该两只股票进行估值。该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示。敬请投资者予以关注。 基金名称 采用指数收益法估值调整额占前一交易日资产净值的比例 恒久价值股票型证券投资基金 -0.05% 优选成长股票型证券投资基金 -0.02% 优化配置混合型证券投资基金 -0.30% 优势动力股票型证券投资基金 -0.26% 核心精选股票型证券投资基金 -0.36% 沪深300指数证券投资基金（lof） -0.15% 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二○一○年七月一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |