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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5505 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2001年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的景博证券投资基金（以下简称基金景博）2001年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司拟定了基金景博2001年度收益分配方案，经基金景博的托管人中国农业银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金景博2001年实现净收益80,330,154元，期初未分配收益21,962,843元，未实现资本利得损失81,806,958元，本年度可供持有人分配收益20,486,039元。2001年度收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金单位派发现金红利0.19元（根据财政部、国家税务总局颁发的《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。），总计19,000,000元，剩余的1,486,039元转入2002年度资产净值中。基金景博2001年度收益分配后，2001年12月31日经调整的每份基金单位净值为1.0015元。 2002年1月4日公告的证券投资基金资产净值周报表中披露的基金景博2001年度未经审计的单位拟分配收益0.0184元,是按基金景博2001年度未的可分配收益的 90％作为拟分配收益计算得出,特此说明。 二、收益分配对象 2002年4 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景博的全体持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2002年4月5日 除息日： 2002年4月8日 四、收益发放办法 1、本次可流通部分的基金派发的收益于2002年4月8 日通过投资者托管的证券商直接划入其资金帐户。 2、 基金景博发起人持有的不可流通的基金单位份额应得收益由本基金直接向 各发起人发放。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2002年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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