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| 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5499880 | ||||||||
| 基金代码 | 968149 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2026年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 半年度报告（未经审计） 截至2026年6月30日 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 目录 页码 管理和行政1 财务状况表（未经审计）2 损益表及其他综合收益表（未经审计）3 基金份额持有人应占净资产净值变动表(未经审计) 4-7 财务报表附注（未经审计）8-12 投资组合明细表（未经审计）13-25 投资组合所持投资项目变动表（未经审计）26-27 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 管理和行政 管理人受托人、基金登记机构和转让代理人 高腾国际资产管理有限公司中国工商银行（亚洲）信托有限公司 万宜大厦21楼2105-07室中国工商银行大厦33楼 德辅道中68号花园道3号 香港中环香港中环 基金管理人董事保管人 毕万英中国工商银行（亚洲）有限公司 李宇中国工商银行大厦33楼 花园道3号 香港中环 基金管理人律师审计师 的近律师行安永会计师事务所 历山大厦5楼太古坊一号27楼 遮打道18号英皇道979号 香港中环香港鲗鱼涌 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 财务状况表（未经审计） 截至2026年6月30日 6月30日12月31日 2026 2025 美元美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -债务证券990,392,716 860,715,447 -货币远期合约3,434,335 3,200,035 应收利息 -债务证券13,291,131 11,377,168 应收认购款14,771,702 1,182,613 应收经纪款项42,037,180 25,660,683 现金及现金等价物4,811,273 4,025,037 其他应收款-10,545 资产合计1,068,738,337 906,171,528 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -货币远期合约1,158,531 1,796,814 应付赎回款242,972 9,076,321 应付管理费727,055 674,955 应付受托人费用147,623 130,676 应付交易手续费35,145 34,815 应付经纪款项70,590,630 22,088,928 其他应付款82,461 79,151 负债总额（不包括基金份额持有人应占资产净值）72,984,417 33,881,660 基金份额持有人应占资产净值995,753,920 872,289,868 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 损益表及其他综合收益表（未经审计） 截至2026年6月30日 截至2026年截至2025年 6月30日6月30日 美元美元 收益 债务证券利息收入25,115,300 8,758,426 银行利息收入919 13,479 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益(3,036,803) 10,821,812 外币汇兑净收益/（亏损）(692,269) (42,444) 其它收益5,980 691,214 总收益21,393,127 20,242,487 支出 管理费#(3,962,273) (1,508,934) 受托人费用*(420,097) (164,505) 行政管理费*(124,370) (67,872) 审计师报酬(16,380) (15,489) 法律和专业费用(14,737) (5,590) 保管人费用*(110,466) (22,676) 交易成本(1,628) (1,792) 交易手续费*(110,590) (82,180) 其他费用(18,068) (30,194) 费用报销^-71 总费用(4,778,609) (1,899,161) 运营利润16,614,518 18,343,326 向基金份额持有人分配收益(1,092,788) (229,941) 税前利润15,521,730 18,113,385 预缴税金(14,007) (13,654) 本报告期间基金份额持有人应占净资产增加额15,507,723 18,099,731 #已支付/应支付给基金管理人的费用。 *已支付/应支付给受托人、保管人或其关联人士的费用。 ^由管理人自愿承担的费用。 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 基金份额持有人应占净资产净值变动表(未经审计) 截至2026年6月30日 A类港币对冲A类港币对冲A类美元A类美元B类美元I类离岸人民币I类美元I类港元对冲I类美元 （累积）（派息）（累积）（派息）（累积）对冲（累积）（累积）（累积）（派息） 美元美元美元美元美元美元美元美元美元 于2026年1月1日4,762,785 5,841,884 12,247,911 5,278,361 80,214,610 308,072 40,282,893 132,065 30,105,128 认购份额941,299 1,240,005 5,665,573 5,808,454 70,000-35,778,937-- 赎回份额(2,523,321) (2,163,559) (9,591,630) (6,332,317)--(7,367,006) (130,230)- 3,180,763 4,918,330 8,321,854 4,754,498 80,284,610 308,072 68,694,824 1,835 30,105,128 基金份额持有人应占 净资产增加/(减少)额(13,020) (166,225) 109,724 (79,238) 1,324,930 9,394 820,910 (1,835) (358,015) 于2026年6月30 日3,167,743 4,752,105 8,431,578 4,675,260 81,609,540 317,466 69,515,734-29,747,113 基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额 于2026年1月1日3,517,222.83 5,662,490.66 1,014,114.61 684,975.20 6,836,643.94 196,276.22 3,286,696.94 100,000.00 3,548,358.50 认购份额695,735.11 1,222,848.87 466,956.22 761,224.97 5,972.95-2,897,881.69-- 赎回份额(1,869,293.22) (2,145,659.78) (790,866.94) (830,061.48)--(596,531.90) (100,000.00)- 于2026年6月30日2,343,664.72 4,739,679.75 690,203.89 616,138.69 6,842,616.89 196,276.22 5,588,046.73-3,548,358.50 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 基金份额持有人应占净资产净值变动表(未经审计)（续） 截至2026年6月30日 M类人民币M类人民币对冲M类美元 总计（累积）（累积）（累积） 美元美元美元美元 于2026年1月1日444,748,696 248,367,463-872,289,868 认购份额42,413,310 283,532,665 499,800 375,950,043 赎回份额(180,045,177) (59,840,474)-(267,993,714) 307,116,829 472,059,654 499,800 980,246,197 基金份额持有人应占 净资产增加/(减少)额3,752,502 10,106,031 2,564 15,507,723 于2026年6月30日310,869,331 482,165,685 502,364 995,753,920 基金份额基金份额基金份额 于2026年1月1日311,025,687.67 181,016,897.27- 认购份额29,483,276.18 203,770,525.35 61,703.79 赎回份额(125,548,625.91) (42,864,386.27)- 于2026年6月30日214,960,337.94 341,923,036.35 61,703.79 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 基金份额持有人应占净资产净值变动表(未经审计)（续） 截至2025年6月30日 A类港币对冲A类港币对冲A类美元A类美元B类美元I类离岸人民币I类美元I类美元 （累积）（派息）（累积）（派息）（累积）对冲（累积）（累积）（派息） 美元美元美元美元美元美元美元美元 于2025年1月1日3,504,826 4,898,836 5,561,867 3,718,786 4,514,619 275,264 7,016,935- 认购份额936,563 1,056,305 1,065,595 1,797,020 120,520,245-3,298,000 5,000,000 (10,018,332 赎回份额(1,009,527) (1,732,555) (1,984,976) (982,074) )-(1,756,500)- 3,429,430 4,221,455 4,642,946 4,534,040 115,016,906 275,286 8,559,016 5,000,000 基金份额持有人应占 净资产增加/(减少)额110,239 22,704 219,967 72,040 3,442,072 17,623 371,830- 于2025年6月30日3,539,669 4,244,159 4,862,913 4,606,080 118,458,978 292,909 8,930,846 5,000,000 基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额基金份额 于2025年1月1日2,762,380.81 4,803,165.12 498,286.36 494,837.85 420,522.50 196,276.22 623,824.17- 认购份额723,128.24 1,033,773.24 93,392.86 237,991.88 10,999,647.78-286,986.22 595,947.55 赎回份额(785,403.24) (1,699,145.76) (174,895.46) (130,520.84) (916,590.28)-(153,882.21)- 于2025年6月30日2,700,105.81 4,137,792.60 416,783.76 602,308.89 10,503,580.00 196,276.22 756,928.18 595,947.55 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 基金份额持有人应占净资产净值变动表(未经审计)（续） 截至2025年6月30日 M类人民币M类人民币对冲 （累积）（累积）总计 美元美元美元 于2025年1月1日20,871,362 1,100,350 51,462,845 认购份额464,155,592 118,232,698 716,062,018 赎回份额(42,465,742) (21,726,325) (81,676,031) 442,562,939 97,606,814 685,848,832 基金份额持有人应占 净资产增加/(减少)额10,044,152 3,799,104 18,099,731 于2025年6月30日452,607,091 101,405,918 703,948,563 基金份额基金份额 于2025年1月1日15,688,804.77 891,482.81 认购份额343,349,607.87 93,786,700.73 赎回份额(31,367,674.87) (17,268,185.04) 于2025年6月30日327,670,737.77 77,409,998.50 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 财务报表附注（未经审计） 1.重要会计政策摘要 高腾亚洲受益基金（以下简称“子基金”）的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策 及计算方法。 2.向基金份额持有人分配收益 基金管理人可在考虑子基金的净收益及资本资产后酌情按其认为适当的情况每月向基金份额持有人分配 收益。 截至2026年6月30日 美元 截至2026年1月1日的未分配收益29,592,012 转拨至资本(29,407,512) 本报告期间基金份额持有人应占净资产增加额15,507,723 减：金融资产以公允价值计入当期损益的未变现盈利净额14,715,055 本报告期间收益分配前的未分配收益30,407,278 本报告期间向基金份额持有人分配收益(1,092,788) 截至2026年6月30日29,314,490 截至2025年6月30日 美元 截至2025年1月1日的未分配收益- 本报告期间基金份额持有人应占净资产增加额18,099,731 减：金融资产以公允价值计入当期损益的未变现盈利净额(11,575,205) 本报告期间收益分配前的未分配收益6,524,526 本报告期间向基金份额持有人分配收益(229,941) 截至2025年6月30日6,294,585 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 财务报表附注（未经审计）（续） 2.向基金份额持有人分配收益（续） 2026 美元 A类港币对冲（派息） 2026年1月14日按每基金份额0.0358港元支付26,036 2026年2月12日按每基金份额0.0359港元支付25,799 2026年3月12日按每基金份额0.0359港元支付26,269 2026年4月16日按每基金份额0.0353港元支付24,176 2026年5月14日按每基金份额0.0353港元支付22,685 2026年6月11日按每基金份额0.0353港元支付21,477 146,442 A类美元（派息） 2026年1月14日按每基金份额0.0344美元支付23,981 2026年2月12日按每基金份额0.0345美元支付22,118 2026年3月12日按每基金份额0.0344美元支付29,988 2026年4月16日按每基金份额0.0339美元支付23,781 2026年5月14日按每基金份额0.0340美元支付22,092 2026年6月11日按每基金份额0.0340美元支付21,392 143,352 I类美元（派息） 2026年1月14日按每基金份额0.0379美元支付134,483 2026年2月12日按每基金份额0.0380美元支付134,838 2026年3月12日按每基金份额0.0380美元支付134,838 2026年4月16日按每基金份额0.0373美元支付132,354 2026年5月14日按每基金份额0.0375美元支付133,063 2026年6月11日按每基金份额0.0376美元支付133,418 802,994 总计1,092,788 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 财务报表附注（未经审计）（续） 2.向基金份额持有人分配收益（续） 2025 美元 A类港币对冲（派息） 2025年1月14日按每基金份额0.0350港元支付21,644 2025年2月13日按每基金份额0.0350港元支付20,846 2025年3月13日按每基金份额0.0358港元支付18,296 2025年4月14日按每基金份额0.0358港元支付17,985 2025年5月15日按每基金份额0.0357港元支付17,287 2025年6月12日按每基金份额0.0357港元支付17,326 113,384 A类美元（派息） 2025年1月14日按每基金份额0.0336美元支付16,628 2025年2月13日按每基金份额0.0336美元支付17,978 2025年3月13日按每基金份额0.0340美元支付20,817 2025年4月14日按每基金份额0.0339美元支付20,930 2025年5月15日按每基金份额0.0339美元支付20,483 2025年6月12日按每基金份额0.0339美元支付19,721 116,557 总计229,941 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 财务报表附注（未经审计）（续） 3.基金份额持有人应占资产净值 对于分别发行或回购的基金份额，收到或支付的对价基于子基金在交易日的基金份额资产净值。根据信 托契约的规定，基于最终交易的市场价格或收盘价，对子基金投资头寸进行估值以确定认购和赎回的每 一基金份额交易资产净值。子基金的基金份额资产净值的计算方法是将子基金的净资产除以未偿基金份 额总数。 可赎回基金份额可在每个估值日（即日历年的每个工作日）发行和赎回。可赎回份额持有人可在工作日 下午4时之前（香港时间）认购或赎回可赎回份额。认购及赎回价格均参照估值日有关类别的每一基金 份额资产净值计算。 为保护所有份额持有人的利益，基金管理人可将任一赎回日赎回的任何子基金份额数量限制在相关已发 行子基金份额总数的10%。在此情况下，有关限额将按比例适用，以便所有在赎回当日提出有效赎回要 求的有关子基金份额持有人可赎回相同比例的基金份额。 每一基金份额资产净值计算如下： 2026年6月30日2025年12月31日 基金份额持有人应占资产净值（美元） A类港币对冲（累积）3,167,743 4,762,785 A类港币对冲（派息）4,752,105 5,841,884 A类美元（累积）8,431,578 12,247,911 A类美元（派息）4,675,260 5,278,361 B类美元（累积）81,609,540 80,214,610 I类离岸人民币对冲（累积）317,466 308,072 I类美元（累积）69,515,734 40,282,893 I类港元对冲（累积）-132,065 I类美元（派息）29,747,113 30,105,128 M类人民币（累积）310,869,332 444,748,696 M类人民币对冲（累积）482,165,685 248,367,463 M类美元（累积）502,364- 发行的基金份额数量（基金份额） A类港币对冲（累积）2,343,664.72 3,420,080.41 A类港币对冲（派息）4,739,679.75 5,558,497.73 A类美元（累积）690,203.89 1,007,017.36 A类美元（派息）616,138.69 679,095.09 B类美元（累积）6,842,616.89 6,836,643.94 I类离岸人民币对冲（累积）196,276.22 196,276.22 I类美元（累积）5,588,046.73 3,196,235.02 I类港元对冲（累积）-100,000.00 I类美元（派息）3,548,358.50 3,548,358.50 M类人民币（累积）214,960,337.94 323,058,634.16 M类人民币对冲（累积）341,923,036.35 208,098,314.66 M类美元（累积）61,703.79- 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 财务报表附注（未经审计）（续） 3.基金份额持有人应占资产净值（续） 2026年6月30日2025年12月31日 每一基金份额资产净值 A类港币对冲（累积）10.5996港币10.53港币 A类港币对冲（派息）7.8627港币8.03港币 A类美元（累积）12.2160美元12.07美元 A类美元（派息）7.5879美元7.70美元 B类美元（累积）11.9266美元11.73美元 I类离岸人民币对冲（累积）离岸人民币10.9811元离岸人民币10.95元 I类美元（累积）12.4400美元12.25美元 I类港元对冲（累积）-10.27港币 I类美元（派息）8.3833美元8.48美元 M类人民币（累积）离岸人民币9.8183元离岸人民币9.98元 M类人民币对冲（累积）离岸人民币9.5738元离岸人民币9.57元 M类美元（累积）8.1415美元- 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券面值美元美元百分比 （报价） 澳大利亚 澳大利亚航空服务公司5.45%15052035 1,000,000 695,938 4,819 0.07% 盎格鲁黄金阿散蒂控股有限公司6.5%15042040 1,000,000 1,053,650 13,722 0.11% APA基础设施有限公司5.125%16092034 2,000,000 1,974,060 29,896 0.2% Aurizon控股有限公司6.3%16052055 5,400,000 3,731,893 87,123 0.37% 澳网服务控股有限公司6.187%12022055 1,500,000 1,041,446 24,677 0.1% 澳网服务控股有限公司F%12022055 1,500,000 1,061,969 9,511 0.11% 澳大利亚太平洋机场墨尔本有限公司5.95%16062055 1,500,000 1,021,951 17,968 0.1% 澳大利亚太平洋机场墨尔本有限公司F%16062055 1,000,000 703,215 1,856 0.07% CIMIC金融美国有限公司7%25032034 10,700,000 11,349,811 199,733 1.14% 国家宽带网络有限公司5.35%06032035 1,500,000 1,024,600 17,667 0.1% 国家宽带网络有限公司6%06102033 2,300,000 2,452,559 32,583 0.25% 纽卡斯尔煤炭基础设施集团有限公司4.7%12052031 3,500,000 3,257,319 21,577 0.33% 新南威尔士州电网金融有限公司F%11032055 1,000,000 702,218 2,479 0.07% QBE保险集团有限公司5.802%21052036 3,500,000 2,415,936 15,655 0.24% QBE保险集团有限公司5.834%03102035 1,400,000 1,426,880 19,965 0.14% QBE保险集团有限公司6.3025%11092039 1,300,000 910,003 17,264 0.09% QPH金融有限公司5.302%05032032 2,000,000 1,364,360 23,542 0.14% QPH金融有限公司5.695%05032035 500,000 339,608 6,322 0.03% 悉尼机场融资有限公司5.5%23042032 1,500,000 1,034,684 10,770 0.1% 西太平洋银行集团2.668%15112035 500,000 450,105 1,705 0.05% AGI融资私人有限公司4.832%25092031 2,000,000 1,345,125 17,822 0.14% AGL能源有限公司5.345%30092032 1,000,000 675,976 9,354 0.07% AGL能源有限公司5.77%30092035 500,000 337,320 5,048 0.03% APA基础设施有限公司F%28042056 1,000,000 698,188 7,720 0.07% 澳大利亚航空服务公司5.35%15112037 2,000,000 1,361,106 9,458 0.14% 安波尔有限公司5.85%30102055 5,500,000 3,661,965 93,529 0.37% 奥瑞松控股有限公司F%16052055 1,500,000 1,072,863 9,070 0.11% 澳网服务控股有限公司6.4956%04022056 500,000 343,967 9,133 0.03% 澳网服务控股有限公司F%04022056 2,000,000 1,370,287 13,557 0.14% 奥斯格瑞德融资私人有限公司5.946%10122035 3,000,000 2,071,675 7,083 0.21% CDC澳洲数据中心私人有限公司7.332%12062056 500,000 354,900 1,321 0.04% CDC澳洲数据中心私人有限公司F%12062056 2,000,000 1,397,928 4,947 0.14% 澳大利亚联邦银行F%05032036 1,200,000 833,414 3,404 0.08% 戴诺诺贝尔有限公司5.4%08112032 500,000 338,047 2,742 0.03% 戴诺诺贝尔有限公司5.817%08082035 500,000 338,113 7,956 0.03% 朗斯代尔融资私人有限公司5.1%07102032 2,000,000 1,343,270 16,396 0.13% 麦格理银行有限公司5.75%20082036 1,000,000 691,001 14,423 0.07% 麦格理银行有限公司F%20082036 2,000,000 1,383,249 9,195 0.14% 澳大利亚国民银行有限公司6.558%12052041 2,000,000 1,428,560 12,440 0.14% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 澳大利亚（续） 泰博康融资私人有限公司5.991%28052031 2,000,000 1,362,408 7,672 0.14% 西太平洋银行集团6.085%12022041 5,000,000 3,452,376 80,907 0.35% QBE保险集团有限公司4.293%17062037 1,000,000 1,153,470 1,882 0.12% 澳洲冶金煤融资私人有限公司6.25%22102031 3,500,000 3,553,620 41,927 0.36% 澳大利亚炼焦煤融资有限公司6.75%22042034 4,500,000 4,635,765 58,219 0.47% 嘉能可融资有限责任公司5.7%08052033 2,000,000 2,065,820 16,783 0.21% 麦格理银行有限公司5.819%10062037 4,000,000 3,990,400 13,578 0.4% 纽卡斯尔煤炭基础设施集团有限公司4.4%29092027 2,000,000 1,908,205 21,651 0.19% 北星资源有限公司6.125%11042033 3,400,000 3,518,422 46,278 0.35% 纽卡斯尔港投资融资私人有限公司5.9%24112031 1,541,000 1,570,187 9,344 0.16% QBE保险集团有限公司5.239%03112037 1,400,000 1,383,536 10,391 0.14% Santos金融有限公司5.75%13112035 6,500,000 6,542,835 49,833 0.66% 悉尼机场融资有限公司5.248%26032036 6,900,000 6,809,679 95,557 0.68% 西太平洋银行集团3.02%18112036 2,000,000 1,782,560 7,214 0.18% 奥地利 巴瓦格集团股份公司7.25%31122199 2,000,000 2,436,762 47,289 0.24% 第一集团银行股份公司6.375%PERP 3,000,000 3,619,310 45,989 0.36% 比利时 阿吉亚斯股份合营公司5.875%PERP 1,000,000 1,168,157 36,243 0.12% KBC集团股份公司6.25%2,000,000 2,407,935 41,154 0.24% 百慕大 康维克斯集团有限公司6.5%21012046 1,000,000 980,310 28,889 0.1% 巴西 萨马科矿业股份公司9.5%30062031 512,578 515,771 57 0.05% 云升白山茶生产有限责任公司8.498%31012045 1,000,000 1,058,157 35,170 0.11% 加拿大 泛加拿大管道有限公司7%01062065 2,500,000 2,589,100 14,583 0.26% 智利 智利国家铜业公司5.529%30012037 1,800,000 1,776,942 41,744 0.18% 智利昂吉能源公司6.375%17042034 3,500,000 3,666,985 45,865 0.37% 智利化学矿业股份有限公司5.5%10092034 2,000,000 2,005,060 33,917 0.2% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 中国 瑞声科技控股有限公司3.75%02062031 1,000,000 939,380 3,021 0.09% 国银金融租赁股份有限公司旗下的第1号融资实体0.48% 4.75%27052030 4,800,000 4,812,912 21,533 中国信达2020I管理有限公司5.5%23012030 3,900,000 3,993,561 94,142 0.4% 中国农化（香港）峰桥有限公司3%22092030 5,700,000 5,337,480 47,025 0.54% 大发地产集团有限公司12.5%30062022*1,336,000--- 怡略有限公司6.5%11072025*386,023--- 怡略有限公司6.5%11072027*51--- 远东宏信有限公司6%01102028 1,550,000 1,563,903 23,250 0.16% 复星国际有限公司子公司8.5%19052028 800,000 822,152 7,933 0.08% 香港国际（青岛）有限公司5.4%09042028 4,500,000 4,539,960 55,350 0.46% 华融金融2017CoLtd4.25%07112027 400,000 396,976 2,550 0.04% 华融金融2019CoLtd3.375%24022030 2,700,000 2,559,546 32,147 0.26% 佳源国际控股有限公司11.375%02052022*700,000--- 佳源国际控股有限公司12%30102022*1,000,000--- 联想集团有限公司3.421%02112030 4,000,000 3,766,040 22,427 0.38% 联想集团有限公司6.536%27072032 2,000,000 2,151,180 55,919 0.22% 当代置业（中国）有限公司8%30122024*600,421--- 当代置业（中国）有限公司9%28122024*227,828--- 当代置业（中国）有限公司9%30122025*702,736--- 当代置业（中国）有限公司9%30122026*936,985--- 力高地产集团有限公司10.5%06012023*17,000,000--- 力高地产集团有限公司11%06082023*611,366--- 科学城（广州）投资集团有限公司CoLtd5.75% 22042027 7,500,000 7,559,250 82,656 0.76% 祥生控股（集团）有限公司10.5%07062022*700,000--- 微博公司3.375%08072030 4,800,000 4,498,272 77,850 0.45% 阳光城嘉世国际有限公司10.25%15092022*500,000--- 阳光城嘉世国际有限公司9.25%15042023*800,000--- 正荣地产集团有限公司7.1%10092024*500,000--- 正荣地产集团有限公司9.15%06052023*600,000--- 中国信达2020I管理有限公司2.6%13112030 20,000,000 2,975,579 10,282 0.3% 三峡国际能源投资集团有限公司2.875%01122030 4,000,000 4,510,004 76,346 0.45% 普鲁斯公司4.343%15072035 2,000,000 2,277,428 95,473 0.23% 耀河国际有限公司6.3%20042029 1,800,000 1,835,604 22,365 0.18% 长发国际有限公司4.9%06032029 4,000,000 3,991,240 62,611 0.4% 长发国际有限公司6.25%26032028 1,700,000 1,736,074 28,038 0.17% 中国现代牧业控股有限公司4.875%10072030 4,500,000 4,427,370 104,203 0.44% 中油燃气集团有限公司7%04022029 2,000,000 1,954,100 57,167 0.2% 远东宏信有限公司5.25%13012029 4,500,000 4,456,845 110,250 0.45% 远东宏信有限公司5.875%05032028 2,000,000 2,011,320 37,861 0.2% 乐宝资产控股有限公司4.3%04122028 4,400,000 4,365,284 14,190 0.44% 快手科技4.75%22012036REGS 4,000,000 3,835,160 83,917 0.39% 美团4.5%05052031 4,600,000 4,488,358 32,200 0.45% 美团5.125%05112035 9,500,000 9,164,745 75,736 0.92% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 中国（续） 五矿资本证券有限公司4.35%PERP 4,000,000 3,952,120 7,733 0.4% 科学城（广州）投资集团有限公司4.39% 0.4%13032028 4,000,000 3,971,440 52,680 翱智有限公司4.625%28032028 1,000,000 991,980 11,948 0.1% 哥伦比亚 哥伦比亚政府国际债券5.75%26112034 3,000,000 3,492,471 117,220 0.35% 法国 法国巴黎银行7%PERP 400,000 408,232 10,500 0.04% 法国巴黎银行8%PERP 3,000,000 3,212,250 86,000 0.32% 法国巴黎银行8.5%PERP 3,300,000 3,483,150 106,746 0.35% 法国巴黎银行4.625%PERP 2,000,000 1,848,280 32,375 0.19% 法国巴黎银行6.875%PERP 1,000,000 997,730 3,056 0.1% 法国兴业银行9.375%PERP 2,000,000 2,099,660 20,313 0.21% 法国农业信贷银行6.447%13022041 800,000 550,020 13,615 0.06% 法国电力公司5.636%28082035 1,000,000 678,351 13,259 0.07% 法国电力公司6.627%28082045 1,000,000 698,929 15,593 0.07% 阿尔斯通股份公司5.25%2,000,000 2,322,667 4,932 0.23% 法国巴黎银行凯帝夫保险股份公司6.125%1,000,000 1,168,477 2,334 0.12% 罗盖特股份公司6%1,000,000 1,153,916 13,340 0.12% 法国巴黎银行7.2%2,000,000 2,016,500 29,600 0.2% 德国 大众汽车国际金融股份公司5.994%PERP 2,000,000 2,353,711 86,020 0.24% 巴登?符腾堡能源股份公司4.5%28072055 600,000 688,125 28,578 0.07% 安联集团6.5%7,400,000 7,430,488 81,503 0.75% 希腊 欧洲银行埃尔加西亚服务控股股份公司6.25% 0.12%PERP 1,000,000 1,165,906 10,094 香港 友邦保险集团有限公司3.58%11062035 1,000,000 808,790 1,517 0.08% 香港机场管理局5.125%15012035 2,000,000 2,081,560 47,264 0.21% 中信银行（国际）有限公司6%05122033 200,000 205,342 867 0.02% 中电香港电力金融有限公司5.45%PERP 2,000,000 2,046,700 20,589 0.21% 富卫集团有限公司7.635%02072031 2,500,000 2,720,475 94,907 0.27% 和记黄埔港口财务25有限公司5%21022030 1,700,000 1,702,771 30,694 0.17% 港铁CI有限公司4.875%PERP 1,800,000 1,806,858 1,706 0.18% 港铁CI有限公司5.625%PERP 6,500,000 6,707,675 7,109 0.67% 南洋商业银行有限公司6%06082034 3,500,000 3,573,990 84,583 0.36% 香港铁路有限公司4.886%29012031 300,000 208,169 4,289 0.02% 香港铁路有限公司5.582%29012038 5,000,000 3,460,096 81,669 0.35% 香港铁路有限公司3.25%10062034 3,000,000 3,417,239 6,412 0.34% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 香港（续） 东亚银行有限公司5.375%13052032 4,200,000 4,198,110 30,100 0.42% 凯思资本2号有限公司6.25%PERP 4,800,000 4,827,360 140,000 0.48% 富卫集团有限公司5.252%22092030 3,000,000 2,985,690 43,329 0.3% 富卫集团有限公司5.836%22092035 5,000,000 4,993,800 80,245 0.5% 电讯盈科－香港电讯资本有限公司5.125%10062036 4,300,000 4,239,327 12,855 0.43% 港灯电力金融有限公司4.75%03022036 3,000,000 2,983,680 58,583 0.3% 鼎睿再保险（BVI）控股有限公司5.625%PERP 2,000,000 2,002,160 73,750 0.2% 香港政府国际债券2.5%11112029 2,000,000 2,260,008 7,920 0.23% 香港铁路有限公3.3%28042036 10,000,000 1,243,006 7,378 0.12% 香港铁路有限公4%28042056 10,000,000 1,236,528 8,944 0.12% 香港机场管理局2.4%PERP 3,000,000 2,894,100 4,600 0.29% 印度 印度进出口银行2.25%13012031 2,000,000 1,780,400 21,000 0.18% 印度电力金融公司3.95%23042030 2,000,000 1,917,580 34,672 0.19% 印度电力金融公司4.5%18062029 1,450,000 1,426,670 2,356 0.14% 印度农村电气化公司有限公司4.75%27092029 2,500,000 2,474,750 31,007 0.25% 信实工业有限公司2.875%12012032 250,000 223,968 3,374 0.02% 赛尔集团有限公司7.8%31072031 1,500,000 1,385,511 44,477 0.14% 塔塔资本有限公司5.389%21072028 4,500,000 4,523,940 107,780 0.45% 瓦拉纳西-奥兰加巴德NH-2收费公路私营有限公司5.9% 28022034 2,000,000 2,031,989 37,832 0.2% 阿达尼港口及经济特区有限公司5%02082041 4,000,000 3,513,520 82,778 0.35% 阿达尼可再生能源（RJ）有限公司/科丹加尔太阳能园区 私人有限公司/沃尔哈太阳能（马哈拉施特拉）私人有限 公司4.625%15102039 2,000,000 1,371,038 15,769 0.14% 阿达尼输电有限公司4.25%21052036(63.5%) 4,000,000 2,299,614 11,994 0.23% 阿克西斯银行有限公司6.875%2,000,000 2,009,920 382 0.2% 印度信息线金融有限公司7.6%10092029 500,000 503,785 2,217 0.05% 印度电力金融公司5.32%30062031 2,600,000 2,609,906 384 0.26% 韦丹塔资源财务第二公众有限公司7.375%13072034 4,000,000 3,984,600-0.4% 韦丹塔资源财务第二公众有限公司7.75%13072037 4,000,000 3,984,440-0.4% 印度尼西亚 印尼曼迪利银行4.9%24032028 2,000,000 1,997,320 26,406 0.2% 印尼自由港有限公司5.315%14042032 5,000,000 4,978,100 56,841 0.5% 印迪卡能源8.75%07052029 2,000,000 2,024,280 26,250 0.2% 印尼阿萨汉铝业（国有）有限公司5.45%15052030 1,500,000 1,513,440 10,446 0.15% 克拉卡陶浦项钢铁有限公司6.375%11062029 4,000,000 4,016,080 14,167 0.4% 印尼国家石油上游能源有限公司5.25%21052030 2,600,000 2,604,758 15,167 0.26% 印度尼西亚政府国际债券4.1%04032034 3,000,000 3,371,461 45,836 0.34% 印度尼西亚政府国际债券4.46%04032038 1,000,000 1,112,699 16,620 0.11% 印尼曼迪利银行5.25%10042031 2,600,000 2,592,876 30,713 0.26% 印度尼西亚国家银行（Persero）公开股份有限公司 7.15%9,000,000 8,996,130 123,337 0.9% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 印度尼西亚（续） 丹纳塔拉投资管理有限责任公司5.95%18062036 5,000,000 5,001,750 10,743 0.5% 印度尼西亚政府国际债券5.69%29052036 5,000,000 5,110,050 25,289 0.51% 镍业有限公司9%30092030 1,500,000 1,540,755 34,125 0.15% 印尼国家电力有限责任公司4.75%03022031 2,400,000 2,349,816 46,867 0.24% 印尼国家电力有限责任公司5.45%03022036 7,000,000 6,730,290 156,839 0.68% 印尼国家多重基础设施公司5%13052031 2,000,000 1,974,640 13,333 0.2% 爱尔兰 爱尔兰银行集团有限公司6.375%PERP 2,000,000 2,415,913 44,749 0.24% 苏黎世金融爱尔兰第二有限公司6.25%22112055 550,000 567,435 20,911 0.06% 以色列 以色列工人银行4.722%14072029 1,300,000 1,284,504 28,476 0.13% 意大利 埃尼石油公司4.125%PERP 2,000,000 2,265,197 18,860 0.23% 乌尼波尔保险公司6%PERP 500,000 582,730 15,253 0.06% 日本 野村控股公司7%PERP 5,000,000 5,135,050 161,389 0.52% 三井住友金融集团6.45%PERP 1,600,000 1,592,448 7,453 0.16% 三井住友金融集团6.6%PERP 2,100,000 2,121,000 10,010 0.21% 朝日相互人寿保险公司4.1%PERP 11,200,000 10,523,520 196,436 1.06% 朝日相互人寿保险公司6.9%PERP 5,500,000 5,647,125 163,396 0.57% 中国电力株式会社5.742%14012035 4,000,000 4,091,120 106,546 0.41% 第一生命保险株式会社6.2%PERP 10,000,000 10,198,300 284,167 1.02% 关西电力株式会社5.037%26022030 7,000,000 7,039,760 122,427 0.71% 美国久保田信贷公司4.791%28052028 1,800,000 1,802,178 7,905 0.18% 明治安田生命保险株式会社6.1%11062055 11,000,000 11,138,270 37,278 1.12% 瑞穗金融集团2.564%13092031 3,000,000 2,652,120 23,076 0.27% 日本生命保险公司6.5%30042055 4,000,000 4,185,000 44,056 0.42% 乐天集团4.25%PERP 1,500,000 1,700,458 13,974 0.17% 乐天集团8.125%PERP 700,000 718,515 2,528 0.07% 乐天集团9.75%15042029 200,000 217,312 4,117 0.02% RLGH金融百慕大有限公司6.75%02072035 12,000,000 12,442,920 402,750 1.25% 三井住友融资租赁有限公司5.236%01052030 3,600,000 3,637,476 31,416 0.37% 野村控股公司6.17%16042031 1,000,000 704,870 8,871 0.07% 欧力士澳大利亚有限公司4.479%29102028 1,500,000 1,021,598 8,008 0.1% 日本烟草国际金融服务有限责任公司3.87%04092055 2,000,000 2,255,550 28,843 0.23% 软银集团5.875%10072031 1,500,000 1,722,712 47,845 0.17% 软银集团6.5%29102062 1,150,000 1,212,843 14,715 0.12% 富国相互人寿保险公司5.75%02092055 2,000,000 1,981,800 38,014 0.2% 富国相互人寿保险公司6.8%PERP 3,690,000 3,890,736 32,759 0.39% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 日本（续） 光通信株式会社6.13%18092035 4,000,000 4,009,880 70,154 0.40% 捷热能源株式会社4.544%02092030 4,600,000 4,524,698 69,094 0.45% 铠侠控股株式会社6.625%24072033 2,000,000 2,095,060 57,785 0.21% 九州电力株式会社5.246%09092035 1,200,000 1,188,492 19,585 0.12% 三菱日联金融集团F%21042032 2,600,000 2,628,028 24,607 0.26% 瑞穗金融集团F%13072030 2,000,000 2,002,000-0.20% 瑞穗金融集团F%13072032 1,500,000 1,501,470-0.15% 日本生命保险公司3.4%23012050 3,000,000 2,825,430 44,767 0.28% 野村控股公司5.043%10062036 7,800,000 7,599,852 22,946 0.76% 野村控股公司5.166%14072031 1,300,000 1,303,263 187 0.13% 野村控股公司5.545%14072036 2,000,000 2,002,920 308 0.20% 野村控股公司F%14072031 1,000,000 1,003,650 133 0.10% 野村控股公司F%29062029 2,000,000 1,999,660 255 0.20% 农林中央金库5.356%10032036 4,000,000 3,959,080 66,057 0.40% 琉球银行百慕大金融有限公司6.875%PERP 1,800,000 1,803,456 14,438 0.18% 软银公司4.699%09072030 4,000,000 3,949,000 89,803 0.40% 软银公司5.332%09072035 7,000,000 6,895,210 178,326 0.69% 软银集团8.25%22102031 2,000,000 2,062,360 31,625 0.21% 索尼集团株式会社4.657%30062031 2,000,000 2,001,800 259 0.20% 住友生命人寿保险公司5.875%10092055 3,000,000 2,992,500 54,344 0.30% 三井住友金融集团5.334%03032041 6,600,000 6,425,562 115,392 0.65% 三井住友金融集团F%07072032 2,000,000 2,000,680-0.20% 泰尔茂株式会社4.488%28042031 3,000,000 2,951,700 23,562 0.30% 东北电力株式会社4.324%04032031 2,800,000 2,726,696 39,348 0.27% 中国澳门 金沙中国有限公司3.75%08082031 4,000,000 3,635,240 51,639 0.37% 金沙中国有限公司4.625%18062030 5,000,000 4,846,200 7,899 0.49% 新濠影汇融资有限公司5%15012029 1,500,000 1,435,470 34,583 0.14% 新濠影汇融资有限公司6.5%15012028 1,890,000 1,888,412 56,648 0.19% 澳博国际有限公司6.5%15012031 2,000,000 1,898,500 59,944 0.19% 马来西亚 艾芬银行有限公司5.112%04062030 2,500,000 2,508,725 9,585 0.25% 根姆资本纳闽有限公司4.95%03012031 1,000,000 1,012,070 12,100 0.10% 根姆资本纳闽有限公司5.34%03042035 1,500,000 1,534,500 19,580 0.15% 云顶资本控股有限公司7.625%3,000,000 2,905,590 39,396 0.29% 墨西哥 墨西哥毕尔巴鄂比斯开银行（BBVA墨西哥银行） 0.42%7.625%11022035 4,000,000 4,139,120 118,611 墨西哥政府国际债券5.125%19032038 2,000,000 2,277,908 33,195 0.23% 摩尔多瓦 阿拉格维国际融资指定活动公司11.125%20112029 1,200,000 904,200 15,204 0.09% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 蒙古 蒙古矿业公司8.44%03042030 1,500,000 1,532,955 30,947 0.15% 摩洛哥 摩洛哥磷酸盐集团6.1%30042030 2,000,000 2,050,840 20,672 0.21% 荷兰 荷兰国际集团7%PERP 6,000,000 6,176,400 52,500 0.62% NN集团股份有限公司6.375%PERP 1,500,000 1,817,370 32,968 0.18% 新西兰 新西兰航空有限公司5.179%30092032 2,000,000 1,328,480 18,127 0.13% 水力服务有限公司5.203%20082031 1,000,000 693,134 13,038 0.07% 秘鲁 马科布雷矿业公司5.75%22012036 1,800,000 1,777,356 45,713 0.18% 菲律宾 圣米格尔全球电力控股公司8.125%PERP 1,800,000 1,793,700 11,781 0.18% 圣米格尔全球电力控股公司8.375%2,000,000 1,991,660 74,910 0.20% 菲律宾政府国际债券5%27012036 2,000,000 1,964,920 42,778 0.20% 波兰 波兰国家石油公司6%30012035 5,500,000 5,701,630 138,417 0.57% 葡萄牙 葡萄牙电力股份公司4.375%02122055 500,000 565,774 8,289 0.06% 罗马尼亚 罗马尼亚政府国际债券6.625%16052036 2,000,000 2,045,700 16,563 0.21% 沙特阿拉伯 沙特电力苏库克计划公司5.225%18022030 4,000,000 4,041,560 77,214 0.41% 沙特国家银行基金有限公司6%24062035 2,000,000 2,017,380 2,333 0.20% 阿利纳穆伊斯兰债券有限公司5.792%10112035 1,000,000 992,880 8,205 0.10% 海湾国际银行?沙特阿拉伯分行6.625%PERP 3,500,000 3,497,515 31,561 0.35% 沙特矿业伊斯兰债券有限公司5.25%29012036 2,400,000 2,366,400 53,200 0.24% 利雅得银行5.805%14012036 9,300,000 9,154,176 250,437 0.92% 沙特阿瓦勒银行5.947%04092035 6,150,000 6,118,082 118,866 0.61% 新加坡 新加坡科技工程有限公司RHQ有限公4.25%08052030 2,000,000 1,983,240 12,514 0.20% 艾维逊集团（新加坡）私人有限公司8.5%15052031 700,000 662,816 7,603 0.07% 杰发私人有限公司7.95%12052031 2,000,000 2,003,000 21,642 0.20% 托克融资股份有限公司5.625%01072031 1,000,000 987,220-0.10% 托克融资股份有限公司6.25%16072030 2,000,000 2,042,260 119,792 0.21% 投资组合明细表（未经审计）（续） 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 南非 英美资源资本有限公司5.25%19032036 4,000,000 3,951,680 59,500 0.40% 韩国 韩亚证券有限公司5%30042028 2,800,000 2,804,340 23,722 0.28% 韩华人寿6.3%24062055 7,550,000 7,780,275 9,249 0.78% 韩国国家石油公社4.625%31032028 1,500,000 1,501,560 17,536 0.15% 韩国海洋商业公司4.625%09052230 3,600,000 3,601,116 24,050 0.36% 韩国铁道公社4.375%27052028 2,000,000 1,990,240 8,264 0.20% 韩国电信公司4.375%03012029 3,000,000 2,980,080 64,896 0.30% 韩烟人参股份有限公司5%02052028 3,800,000 3,820,444 31,139 0.38% 韩国教保生命保险株式会社5.9%15062052 2,300,000 2,324,679 6,031 0.23% 友利银行6.375%PERP 2,000,000 2,072,500 55,604 0.21% GS加德士株式会社4.25%28102030 2,900,000 2,831,560 21,569 0.28% 韩亚证券有限公司4.875%02062031 3,500,000 3,462,375 13,745 0.35% 韩国矿害矿业公团4.875%13042031 2,600,000 2,609,906 27,463 0.26% 韩国国家石油公社4%29092028 3,000,000 2,965,230 30,667 0.30% 韩国国家石油公社4.125%29092030 1,700,000 1,667,020 17,921 0.17% LG新能源5.25%02042031 8,000,000 7,987,280 103,833 0.80% LG新能源5.875%02042036 8,400,000 8,451,492 122,004 0.85% 未来资产证券株式会社4.25%11032029 4,400,000 4,309,316 57,139 0.43% 未来资产证券株式会社4.375%11032031 8,000,000 7,710,960 106,944 0.77% 未来资产证券株式会社5.125%06072029 3,300,000 3,295,710-0.33% 未来资产证券株式会社5.25%06072031 4,500,000 4,480,695-0.45% 迈图高新材料有限公司4.125%22102028 1,900,000 1,877,447 15,022 0.19% 浦项国际股份有限公司5.125%29062031 2,800,000 2,784,012 797 0.28% 西班牙 萨瓦德尔银行6.5%PERP 2,600,000 3,137,002 22,046 0.32% 萨瓦德尔银行7%PERP 2,000,000 2,462,754 18,263 0.25% 毕尔巴鄂比斯开银行6.875%PERP 1,000,000 1,233,366 3,844 0.12% 毕尔巴鄂比斯开银行7.125%1,000,000 1,012,450 10,490 0.10% 瑞士 瑞银集团4.375%PERP 7,200,000 6,594,192 123,375 0.66% 瑞银集团9.25%PERP 400,000 430,928 4,933 0.04% 瑞银集团7%PERP 2,500,000 2,527,700 84,097 0.25% 中国台湾 长荣海运（亚洲）私人有限公司5.25%23042029 2,800,000 2,789,752 27,767 0.28% 南山人寿私人有限公司5.875%17032041 10,200,000 9,934,698 173,117 1.00% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 泰国 盘谷银行香港分行3.733%25092034 5,500,000 5,233,305 54,751 0.53% 盘谷银行香港分行5.65%05072034 100,000 102,639 2,762 0.01% 盘谷银行香港分行6.056%25032040 2,000,000 2,030,200 32,299 0.20% 泰国大城资本公共有限公6.875%30092028 400,000 402,432 6,951 0.04% 先进信息服务公众有限公司4.26%04032031 2,800,000 2,728,908 38,766 0.27% 盘谷银行香港分行3.466%23092036 5,000,000 4,534,000 47,176 0.46% GC财资中心有限公司4.4%30032032 3,000,000 2,855,160 33,367 0.29% GC财资中心有限公司6.5%PERP 3,500,000 3,476,130 13,271 0.35% GC财资中心有限公司7.125%PERP 5,000,000 4,972,900 109,844 0.50% 开泰银行香港分行4%PERP 1,000,000 989,190 15,667 0.10% 泰国石油财务中心有限公司6.1%PERP 5,800,000 5,717,698 163,141 0.57% 阿联酋 阿布扎比第一银行5.701%30122036 2,000,000 2,005,580 312 0.20% 英国 巴克莱银行8.375%PERP 7,000,000 9,904,857 34,573 0.99% 渣打集团7.75%PERP 5,000,000 5,138,450 146,389 0.52% 瑞士再保险集团3.75%26032031 1,500,000 1,211,817 11,557 0.12% 巴克莱银行PLC6.174%29072036 1,500,000 2,020,404 11,110 0.20% 国民西敏寺银行集团7.5%PERP 7,000,000 9,573,079 1,893 0.96% 英美烟草集团4.75%PERP 1,000,000 1,150,898 36,294 0.12% 汇丰控股有限公司6.75%6,800,000 6,868,000 123,675 0.69% 基斯托斯控股有限公司9.875%18052030 2,250,000 2,229,885 27,156 0.22% 国民西敏寺银行集团5.908%03032047 1,500,000 1,459,425 29,048 0.15% 渣打集团有限公司7%3,750,000 3,775,613 16,771 0.38% 英国金边债券4.125%07032031 3,000,000 3,951,641-0.40% 美国 通用汽车公司6.25%15042035 4,000,000 4,189,360 52,778 0.42% 现代资本美国公司5.7%26062030 4,000,000 4,101,040 3,167 0.41% 拉斯维加斯名胜世界有限责任公司/RWLVCapitalInc 1,500,000 1,480,860 54,221 0.15% 8.45%27072030 下一代能源资本控股公司4.496%15052056 5,000,000 5,637,848 33,086 0.57% 美国电力公司5.8%15032056 2,000,000 1,988,340 34,156 0.20% CMS能源公司6.5%02062055 4,000,000 4,094,480 21,667 0.41% 星座能源发电有限责任公司5%01022031 2,000,000 1,999,360 41,667 0.20% 杜克能源公司3.25%15012082 1,305,000 1,286,782 19,557 0.13% JH北美控股公司5.875%31012031 3,400,000 3,414,416 83,784 0.34% 甲骨文公司5.3505/04/33 1,000,000 971,110 21,846 0.10% 桑普拉能源公司6.875%01102054 2,000,000 2,041,920 34,375 0.21% 山嵴太平洋电力公司6.2%15122055 2,000,000 1,982,640 5,511 0.20% 舒万诺公司5.6%23032034 1,000,000 1,022,180 15,244 0.10% 南方公司天然气资本公司6.05%15092056 1,800,000 1,803,780 11,798 0.18% 太空探索技术公司6.6%15072046 3,000,000 2,928,450 2,750 0.29% 太空探索技术公司6.65%15072056 1,000,000 976,030 924 0.10% 维斯特拉运营有限责任公司4.375%01052029 1,500,000 1,472,040 10,938 0.15% 美国国库券0%25082026 7,000,000 6,960,919-0.70% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2026年6月30日 持有量/公允价值应计利息占净资产 债务证券（续）面值美元美元百分比 （报价） 美国（续） 房利美贷款池MA5735 4,109,978 4,127,478 18,837 0.41% 吉利美II型贷款池MB0147 3,537,285 3,567,684 16,213 0.36% 房利美贷款池MA5879 6,324,123 6,351,297 28,986 0.64% 吉利美II型贷款池MB0092 5,904,872 5,956,309 27,064 0.60% 吉利美II型贷款池MB0814 5,194,100 5,225,347 23,806 0.52% 吉利美II型贷款池MB1069 12,950,738 12,446,874 48,565 1.25% 美国国库券0%09072026 10,000,000 9,991,970-1.00% 美国中期国债/长期国债3.875%30042031 4,000,000 3,939,375 26,114 0.40% 990,392,716 99.43% 货币远期合约 买入离岸人民币/美元-高盛3,274,650,000 (479,848) (0.05%) 买入离岸英镑/美元-高盛4,420,000 (18,456)- 买入港币/美元-高盛63,700,000 (21,216)- 卖出澳元/美元-高盛73,510,000 569,942 0.06% 卖出离岸人民币/美元-高盛38,000,000 9,996- 卖出欧元/美元-高盛66,522,000 1,852,358 0.19% 卖出英镑/美元-高盛20,120,000 335,751 0.03% 卖出港元/美元-高盛21,930,000 1,093- 卖出新加坡元/美元-高盛2,450,000 26,184- 2,275,804 0.23% 总投资992,668,520 99.66% 其他净资产3,085,400 0.34% 基金份额持有人应占资产净值995,753,920 100.00% 总投资成本1,000,683,058 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 截至2026年6月30日止年度 占净资产百分比占净资产百分比 截至2026年6月30日截至2025年12月31日 债务证券 （按风险国家分列） 澳大利亚10.33%10.50% 奥地利0.60%0.29% 比利时0.36%0.14% 百慕大0.10%- 巴西0.16%0.12% 加拿大0.26%0.11% 智利0.75%0.25% 中国10.44%11.81% 哥伦比亚0.35%0.40% 塞浦路斯-0.15% 法国2.08%1.29% 德国1.06%0.91% 希腊0.12%0.13% 香港6.27%6.05% 印度3.60%2.92% 印度尼西亚5.60%4.11% 爱尔兰0.30%0.44% 以色列0.13%0.18% 意大利0.29%0.27% 日本17.07%15.73% 中国澳门1.38%1.03% 马来西亚0.79%0.94% 墨西哥0.65%0.27% 摩尔多瓦0.09%0.11% 蒙古0.15%0.17% 摩洛哥0.21%0.24% 荷兰0.80%1.00% 新西兰0.20%0.28% 挪威-0.12% 秘鲁0.18%- 菲律宾0.58%1.32% 波兰0.57%0.67% 葡萄牙0.06%0.21% 卡塔尔-0.17% 罗马尼亚0.21%0.55% 沙特阿拉伯2.83%3.60% 新加坡0.78%0.41% 南非0.40%- 韩国8.35%12.45% 西班牙0.79%1.02% 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 截至2026年6月30日止年度 占净资产百分比占净资产百分比 截至2026年6月30日截至2025年12月31日 债务证券（续） （按风险国家分列） 瑞士0.95%0.27% 中国台湾1.28%1.29% 泰国3.32%2.11% 土耳其-0.47% 阿联酋0.20%0.70% 英国4.75%5.80% 美国10.04%7.67% 货币远期合约0.23%0.16% 总投资99.66%98.83% 其他资产0.34%1.17% 100.00%100.00% |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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