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| 融通易支付货币E(511910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 548177 | ||||||||
| 基金代码 | 511910 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于调整融通易支付货币市场证券投资基金收益支付方式并修订基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 更好地适应广大投资者的理财需求，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）的有关约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年2月4日起调整融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益支付方式，并相应修订本基金的基金合同部分条款。经协商基金托管人同意,并报中国证监会备案,现将有关修订内容公告如下: 一、对原基金合同“第五部分 基金份额的申购和赎回”的修订 将“二、申购和赎回的开放日时间及原则”中“（二）申购与赎回的原则”的第5条修订为“在基金份额持有人全额赎回基金份额时，待支付收益将与赎回款项一起结算并支付。投资者部分赎回、转换基金份额时,基金份额对应的待支付收益不随赎回款项支付给投资者，并且，剩余的基金份额须足以弥补其当前账户未付收益为负时的损益。” 二、对原基金合同“第十五部分 基金的收益与分配”的修订 将“三、基金收益分配原则”的第4条修订为“本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少。” 三、根据修订的基金合同，本公司对《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》及《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》进行了相应的修订。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 本公司官方网站:http://www.rtfund.com 本公司全国统一客户服务电话: 400-883-8088，0755-26948088 本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件及相关业务公告。敬请投资者留意投资风险。 上述修订自2015年2月4日起生效。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2015年2月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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