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| 易方达国证粮食产业ETF(159038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5479475 | ||||||||
| 基金代码 | 159038 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新希望（000876）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新 希望（000876）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了 新希望六和股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配 新希望六和股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 1,766,784 9,999,997.44 0.39% 11,501,763.84 0.45% 6个月 易方达价值回报混合型证券投资基金 1,766,784 9,999,997.44 1.29% 11,501,763.84 1.49% 6个月 易方达港股通周期精选混合型证券投资基金 1,766,784 9,999,997.44 0.81% 11,501,763.84 0.93% 6个月 易方达增强回报债券型证券投资基金 8,833,922 49,999,998.52 0.12% 57,508,832.22 0.13% 6个月 易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金 155,477 879,999.82 0.73% 1,012,155.27 0.84% 6个月 易方达国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 63,604 359,998.64 0.19% 414,062.04 0.22% 6个月 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 192,579 1,089,997.14 0.67% 1,253,689.29 0.77% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2026年8月24日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2026年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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