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| 易方达国企改革分级A(502007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 547618 | ||||||||
| 基金代码 | 502007 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达国企改革指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达国企改革分级A类份额和易方达国企改革分级份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年6月14日对在该日登记在册的A类份额（即易方达国企改革分级A类份额，场内简称“国企改A”，场内代码502007）、基础份额（即易方达国企改革分级份额，场内简称“国企改革”，场内代码502006，包括场外份额、场内份额）办理定期份额折算业务，A类份额及基础份额将于2016年6月15日暂停交易，并将于2016年6月16日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额（即易方达国企改革分级B类份额，场内简称“国企改B”，场内代码502008）正常交易。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年6月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月15日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年6月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年6月15日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016年6月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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