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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)  基金公开信息
流水号 5465182
基金代码 017774
公告日期 2026-08-20
编号 2
标题 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
信息全文 泰康养老目标日期2040三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
清算报告
基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告出具日期：2026年8月18日
报告公告日期：2026年8月20日
一、重要提示及目录
1、重要提示
泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基
金”）于2022年12月19日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2022】3184号文准予注册，自2023年7月18日起《泰康养老目标日期2040三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，本基金的
基金管理人为泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”或“基金管理人”），基金托管
人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”规定“《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”本基金
《基金合同》生效之日起三年后的对应日为2026年7月18日。截至2026年7月18日日终，
本基金的资产净值低于2亿元人民币，触发了上述《基金合同》终止情形，因此本基金根据
《基金合同》的约定进入清算程序并在清算完成后终止，无须召开基金份额持有人大会审议。
本基金的基金管理费、基金托管费于2026年7月19日起停止计提。
基金管理人于本基金触发《基金合同》终止后的第一个工作日即2026年7月20日发布
了《关于泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终
止及基金财产清算的公告》。
本基金自2026年7月19日起进入清算期，并于2026年7月20日成立了由基金管理人
泰康基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成的基金财产清算小组，履行基金财产清
算程序。其中，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通
力律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、目录
一、重要提示及目录..............................................................................................................2
1、重要提示.....................................................................................................................2
2、目录.............................................................................................................................3
二、基金概况..........................................................................................................................4
三、清盘事项说明..................................................................................................................5
1、基本情况.....................................................................................................................5
2、清算原因.....................................................................................................................5
3、清算起始日.................................................................................................................5
4、清算报表编制基础.....................................................................................................5
四、财务会计报告..................................................................................................................6
五、清算情况..........................................................................................................................7
1、清算费用.....................................................................................................................7
2、资产处置情况.............................................................................................................7
3、负债清偿情况.............................................................................................................7
4、清算期间的清算损益情况.........................................................................................8
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况.....................................................8
6、基金财产清算报告的告知安排.................................................................................9
六、备查文件目录..................................................................................................................9
1、备查文件目录.............................................................................................................9
2、存放地点.....................................................................................................................9
3、查阅方式.....................................................................................................................9
二、基金概况
基金名称 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）
基金代码 017774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月18日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
2026年7月18日（最后运作日）基金份额总额 26,041,781.90份
投资目标 本基金采用目标日期策略，依照下滑曲线进行大类资产配置，随着目标日期临近，逐渐降低权益资产的配置比例，在力争实现养老目标的前提下，追求养老资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：（沪深300指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%）*X+中债综合（全价）指数收益率*（1-X） 在目标日期2040年12月31日（含当日）之前，X取值范围见下表： 时间段 X 基金合同生效日至2025年12月31日 50% 2026年1月1日至2028年12月31日 45% 2029年1月1日至2031年12月31日 40% 2032年1月1日至2034年12月31日 34% 2035年1月1日至2037年12月31日 28% 2038年1月1日至2040年12月31日 22%
时间段 X
基金合同生效日至2025年12月31日 50%
2026年1月1日至2028年12月31日 45%
2029年1月1日至2031年12月31日 40%
2032年1月1日至2034年12月31日 34%
2035年1月1日至2037年12月31日 28%
2038年1月1日至2040年12月31日 22%
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF)，本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)，高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
三、清盘事项说明
1、基本情况
本基金于2022年12月19日获中国证监会证监许可【2022】3184号文准予注册。泰康
基金依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和本基金《基金合同》于2023
年6月5日至2023年7月14日向社会公开募集，本基金《基金合同》于2023年7月18
日正式生效，《基金合同》生效日的基金份额（含利息结转的份额）的总数为25,184,649.32
份，有效认购户数为342户。
自2023年7月18日至2026年7月18日期间，本基金按照《基金合同》约定正常运作。
2、清算原因
本基金《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”规定：“《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2
亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”本基
金《基金合同》生效之日起三年后的对应日为2026年7月18日。截至2026年7月18日日
终，本基金的资产净值低于2亿元人民币，已触发上述《基金合同》终止情形。因此，本基
金根据《基金合同》的约定进入清算程序并在清算完成后终止，无须召开基金份额持有人大
会审议。
基金管理人于本基金触发《基金合同》终止后的第一个工作日即2026年7月20日发布
了《关于泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终
止及基金财产清算的公告》。
3、清算起始日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基
金合同》的有关规定，本基金于2026年7月18日日终触发了《基金合同》规定的终止情形，
本基金自2026年7月19日起进入清算期。
4、清算报表编制基础
本清算财务报表只列示本基金于2026年7月18日(最后运作日)和2026年8月5日(清
算结束日)的清算资产负债表、2026年7月19日(清算起始日)至2026年8月5日(清算结束
日)止期间的清算损益表以及部分清算财务报表附注，未列示相关期间的比较数字，本清算
财务报表未披露净资产变动表、金融工具的风险分析及敏感性分析、公允价值相关内容等。
因此，本清算财务报表不是一份完整的财务报表，也不包含一份完整财务报表所应披露的所
有会计政策及附注。
除上述事项外，本清算财务报表是根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则编制。
同时，本清算财务报表遵循了财政部于2022年5月25日颁布的《资产管理产品相关会计处
理规定》的规定。
四、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2026年7月18日
单位：人民币元
项目 基金最后运作日2026年7月18日
资产：
银行存款 3,699,646.09
结算备付金 25,375.30
存出保证金 4,396.68
交易性金融资产 25,314,223.62
买入返售金融资产 -
应收清算款 -
应收利息 -
应收股利 2.68
应收申购款 3,101.71
其他资产 182.71
资产总计 29,046,928.79
负债：
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 11,221.47
应付托管费 2,890.40
应付销售服务费 -
应交税费 -
应付利润 -
其他负债 5,242.46
负债合计 19,354.33
净资产：
实收资金 26,041,781.90
未分配利润 2,985,792.56
净资产合计 29,027,574.46
负债和净资产总计 29,046,928.79
注：报告截止日2026年7月18日(最后运作日)，泰康养老目标日期2040三年持有混合发
起（FOF）基金份额净值人民币1.1147元，基金份额总额26,041,781.90份。
五、清算情况
自2026年7月19日至2026年8月5日止为清算期间，本基金基金财产清算小组对本
基金的资产、负债进行清算，全部清算按清算原则和清算手续进行，具体情况如下：
1、清算费用
根据《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清
算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金
财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日应计活期存款利息人民币1,019.64元，最低结算备付金（含利
息）人民币25,375.30元，存出保证金（含利息）人民币4,396.68元，该款项预计2026年8
月30日前调回托管账户。未调回部分将由基金管理人泰康基金管理有限公司在基金财产分
配划付日前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管
理人所有。
（2）本基金最后运作日持有的基金资产为人民币25,314,223.62元，截至2026年8月5
日（清算结束日）前已全部处置并划入托管户。
（3）本基金最后运作日应收股利人民币2.68元，该款项已于2026年8月5日（清算
结束日）前划入托管户。
（4）本基金最后运作日应收申购款人民币3,101.71元，其中：应收申购款3,101.66元
该款项已于2026年8月5日（清算结束日）前划入托管户；应收申购款利息人民币0.05元，
该款项预计2026年8月30日前调回托管账户。
（5）本基金最后运作日其他资产人民币182.71元，该部分为销售服务费返还，该款项
预计2026年8月30日前调回托管账户。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币11,221.47元，应付托管费为人民币
2,890.40元，上述款项已于清算期内支付。
（2）本基金最后运作日其他负债为人民币5,242.46元，其中：预提审计费人民币4,362.08
元并截至2026年8月5日（清算结束日）补提5,637.92元，上述款项截至2026年8月5
日（清算结束日）尚未支付;预提中债账户维护费880.38元，该款项已于清算期内支付。
4、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 2026年7月19日至2026年8月5日（清算期间）
一、清算期间收入
1、存款利息收入（注1） 2,987.04
2、公允价值变动损益（清算损失以“-”表示） -1,401,868.81
3、投资收益（清算损失以“-”表示） 1,711,792.55
4、其他收入 40.53
清算期间收入小计 312,951.31
二、清算期间费用
1、其他费用（注2） 18,002.54
清算期间费用小计 18,002.54
三、清算净收益（清算净损失以“-”表示） 294,948.77
注1：存款利息收入为活期存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息。
注2：其他费用为银行手续费、中债账户维护费、律师费和审计费。
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2026年7月18日基金净资产 29,027,574.46
加：清算期间（2026年7月19日至2026年8月5日）净收益 294,948.77
2026年7月20日确认的申购款（含费用） 1,466.62
减：2026年7月20日确认的赎回款（含费用） -
二、清算结束日2026年8月5日基金净资产 29,323,989.85
本基金《基金合同》约定：
“依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。”
基金合同终止日是指基金合同约定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
清算结束日2026年8月5日次日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及存
出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费
用亦由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书
后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算审计
报告》；
（2）上海市通力律师事务所关于《泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）清算报告》的法律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金财产清算小组
2026年8月20日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券监督管理委员会
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