最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5465013 | ||||||||
| 基金代码 | 010669 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-08-20 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期 停牌股票估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股 票估值的参考方法》及《关于发布中基协（AMAC）基金行 业股票估值指数的通知》相关规定，经与基金托管人协商 一致，我司决定自2026年08月19日起，对旗下证券投资基 金（ETF基金除外）持有的长期停牌股票“建设机械”（股 票代码：600984）按指数收益法予以估值；同时，对ETF联 接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述 股票的调整因素进行估值。自其复牌之日起且其交易体现 活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另 行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbcubs.com.cn 客户服务电话：400-811-9999 (免长途费) 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于 本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明 书》、《基金产品资料概要》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇二六年八月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |