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| 华宝增强收益债券A(240012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 54629 | ||||||||
| 基金代码 | 240012 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-02-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2009年02月20日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 240012 240013 基金名称： 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 A级 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 B级 基金资产净值： 615,777,664.89 1,642,555,242.41 基金份额净值： 1.0001 1.0000 基金份额累计净值： 1.0001 1.0000 管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 中国工商银行 华宝兴业基金管理有限公司 2009年2月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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