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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)  基金公开信息
流水号 5458374
基金代码 013159
公告日期 2026-08-14
编号 1
标题 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文
国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告




　　公告送出日期：2026年8月14日
　　1 公告基本信息
基金名称 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式
基金主代码 013159
基金合同生效日 2021年12月24日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2026年8月11日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0641
基准日基金可供分配利润 （单位：
元） 215,726,624.50
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.156
有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第一次分红。
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准。 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2026年8月17日
除息日 2026年8月17日
现金红利发放日 2026年8月18日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年8月17日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金
份额于2026年8月18日直接计入其基金账户，2026年8月19日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
　　3 其他需要提示的事项
　　（1）提示
　　1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核；
　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
　　（2）咨询办法
　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
　　国泰基金管理有限公司
　　二〇二六年八月十四日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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