最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时双月薪债券C(025275) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5452082 | ||||||||
| 基金代码 | 025275 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-08-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算情况的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2026年7月28日在指定媒体及本公司网站（https://www.bosera.com）发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告》（简称“《折算公告》”）。2026年8月5日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日，现将本次折算情况公告如下： 根据《基金合同》，折算基准日日终，本基金的各类基金份额净值做出调整，以已实现收益（为正时）为上限折算该类基金份额。2026年8月5日日终，由于本基金各类基金份额已实现收益为负，故本基金本次未满足折算条件，本次不进行折算。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2026年8月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |