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| 兴业福慧债券A(027028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5443583 | ||||||||
| 基金代码 | 027028 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业福慧债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业福慧债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 公告送出日期：2026年7月30日 1公告基本信息 基金名称 兴业福慧债券型证券投资基金 基金简称 兴业福慧债券 基金主代码 027028 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2026年06月02日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》以及《兴业福慧债券型证券投资基金基金合 同》、《兴业福慧债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2026年8月3日 赎回起始日 2026年8月3日 转换转入起始日 2026年8月3日 转换转出起始日 2026年8月3日 定期定额投资起始日 2026年8月3日 下属分级基金的基金简称 兴业福慧债券A 兴业福慧债券C 下属分级基金的交易代码 027028 027029 该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额 投资 是 是 2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日 为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情形，则基金管理人有权暂停办 理基金份额的申购和赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变 更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记 机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其 基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额的申购、赎回或转换的价 格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构以外的销售机构首次申购本基金A类基金份额的，单笔最低 限额为人民币1元（含申购费），首次申购本基金C类基金份额的，单笔最低限额为人民 币1元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的，单笔最 低限额为人民币1元，首次申购本基金C类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元。投 资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金A类、C类基金份额单笔最低限额为人 民币1元（含申购费），通过基金管理人直销中心追加申购本基金A类、C类基金份额单笔 最低限额为人民币1元。 投资者将当期分配的基金收益转基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额、单日或单笔申购金额不设上限， 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另 有规定的除外。 3.2申购费率 通过其他销售机构申购本基金基金份额的，A类基金份额收取申购费用，C类基金 份额不收取申购费用。本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，基金份额 申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 投资人通过其他销售机构申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申 购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。通过直销 机构申购A类基金份额，不收取申购费。通过其他销售机构申购A类基金份额的具体费 率如下： A类申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额 赎回，机构投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额，个人投资者每次赎回份额 申请不得低于1份基金份额。 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，个人投资者在销售机构 保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的 基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2赎回费率 A类、C类份额适用相同的赎回费率（针对个人投资者）： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N 0 A类、C类份额适用相同的赎回费率（针对机构投资者）： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N＜30日 1.00% N≥ 30日 0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对基金份额持有人所收取 的赎回费用全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 无 5基金转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收 取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用 由基金持有人承担。 转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》的规定将赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回 金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》中有关 赎回业务相关规则执行。 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高 于转出基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取 申购补差费；各基金的申购费率以基金的招募说明书等法律文件为准，如转入基金或 转出基金适用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固定费用进行计算。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财 产。 转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的 部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金转换计算公式如下： 转出金额=转出基金份额× 转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额× 转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累 计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产 不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益 申购补差费（外扣法）＝Max[转入金额× 转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购 费率）－转入金额× 转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0] 转换费用＝转出基金赎回费用＋申购补差费 净转入金额=转入金额-申购补差费 转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 对于本基金C类基金份额的转换转出业务，满足返还条件的销售服务费将随投资 者转换转出份额对应的款项一并计入转换转入基金，具体金额以登记机构的计算结果 为准。 注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执 行，不适用申购费率优惠 例如：某基金份额持有人持有10,000份兴业N基金份额1年后（未满2年）决定转换 为M基金份额。 假设N基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，赎回 费为0.05％。 M基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，赎回费为 0.05％。 假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元， 对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为： 转出基金赎回费＝10,000× 1.050× 0.05％＝5.25元 转出金额=10,000× 1.050－5.25＝10,494.75元 申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75× 0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75× 0.8%/（1＋0. 8%）,0]=0元 转换费用＝5.25＋0=5.25元 转入份额＝（10,494.75－0）/1.195=8782.22份 即：某基金份额持有人持有10,000份N基金份额1年后（未满2年）决定转换为M基 金份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195 元，则可得到的转换份额为8782.22份。 5.2其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一 注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处 于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外，同 一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回 业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后 不得撤销。 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的 基金份额净值为基础进行计算。 基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前 的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可 用份额。 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，转 换基金成功的，注册登记机构将在T＋1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效 性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记，投资者可自T+2日起向 销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回转入部分的基金份额。 申请基金转换须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的 规定，如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最 低保留余额限制，基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性 全部赎回。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其他基金，单笔转换申请必须 满足各基金的招募说明书等法律文件中关于基金最低交易份额的规定。 如单个开放日发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管 理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金 赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。巨额赎回定义以各基金的基金合同等 法律文件中相关规定为准。 基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入的基金份额的持有期 将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。 基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提 下调整上述转换的业务规则及有关限制。 （2）可转换基金 本基金开通与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金、QDII型基金外的其他 开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、已公告开通基金转换业务、申购赎 回 T+1 工作日确认、且通过非个人养老金资金账户投资）之间的转换业务，各基金转 换业务的开放状态及交易限制详见相关公告。 （3）业务办理机构 本公司开通本基金转换业务。本基金销售机构是否支持办理本基金的转换业务及 具体转换办法以各销售机构规定为准。 投资者须到同时销售拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 6.定期定额投资业务 6.1定投业务办理方式 投资者开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构办理本基金的基金定投 业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 （1）投资者应和销售机构约定扣款日期； （2）销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金 开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购 申请日（T 日）； （3）投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户； （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与产品申购起点保持一 致。在不低于产品申购起点的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他规定，则以销 售机构的业务规定为准。 6.2扣款与交易确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确 认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资 人。 6.3变更与解约 投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务，请遵循销售机 构的相关规定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1 直销机构 （1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所：福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座5层507室 法定代表人：刘宗治 地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层 联系人：王珏 咨询电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ （2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ （3）名称：兴业基金微信公众号 微信号：“兴业基金”或者“cibfund” 7.1.2 场外非直销机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管 理人网站公示基金销售机构名录。本基金具体业务开通情况以各销售机构规定为准， 请投资者留意各销售机构的相关规定。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时， 请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 7.2 场内销售机构 无 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资人 欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介 上的《兴业福慧债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件，或登录本基金管理人网 站查询，并以此为准。若有代销机构实行费率优惠活动的，请以各代销机构最新公告或 规定为准。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。投资人投资本基金前请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产 品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力 选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2026年7月30日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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