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| 东兴安盈宝B(002760) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 544225 | ||||||||
| 基金代码 | 002760 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-06-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴安盈宝货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 东兴安盈宝货币市场基金 基金简称 东兴安盈宝 基金主代码 002759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月3日 基金管理人名称 东兴证券股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》以及《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属分级基金的交易代码 002759 002760 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]720号 基金募集期间 自2016年5月23日至2016年5月31日 验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年6月2日 募集有效认购总户数（单位：户） 696 份额级别 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 31,357,278.27 3,990,000,000.00 4,021,357,278.27 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 884.05 7,000.00 7,884.05 募集份额（单位：份） 有效认购份额 31,357,278.27 3,990,000,000.00 4,021,357,278.27 利息结转的份额 884.05 7,000.00 7,884.05 合计 31,358,162.32 3,990,007,000.00 4,021,365,162.32 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 640,000,000.00 640,000,000.00 占基金总份额比例 - 15.91% 15.91% 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 131,103.64 － 131,103.64 占基金总份额比例 － － － 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年6月3日 3、其他需要提示的事项 1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（4008-888-993）查询交易确认情况。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的网站上公告。 东兴证券股份有限公司 2016年6月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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