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| 华宝宝康配置混合(240002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5442 | ||||||||
| 基金代码 | 240002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-12-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第三次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金(简称“本基金”)自2003年7月15日成立以来,分别于2003年12月29日和2004年3月30日进行了两次收益分配,每10份基金份额两次累计分红0.50元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,决定对本基金进行第三次收益分配,分配方案为本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。 经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,截至2004年12月17日,本基金累计份额净值为：1.1025元,本次分红除息后基金份额净值为：1.0125元。 本基金已于2004年12月17日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《关于宝康灵活配置基金第三次分红的预告》(2004年12月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。 华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：021-38784747 华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2004年12月20日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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