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| 摩根中小盘混合A(379010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 54387 | ||||||||
| 基金代码 | 379010 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-02-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金开放定期定额申购、日常赎回及转出业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：３７９０１０）基金合同已于２００９年１月２１日生效，现根据《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根中小盘股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于２００９年２月２３日起开始办理本基金定期定额申购、日常赎回及转出业务，除定期定额申购外的日常申购及转入业务的开放时间我司将根据相关法律法规的要求及本基金基金合同、招募说明书的规定另行确定并公告。 现将本基金开放定期定额申购、日常赎回及转出业务的相关事项公告如下： 一、业务办理地点 １．直销机构： 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心 地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０楼（２００１２０） 理财中心电话： ４００ ８８９ ４８８８， （０２１）３８７９４８８８，（０２１）３８７９４９９９－１５３１／３３ 传真：（０２１）６８８８７９９０ 上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心 地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心１９层１９２５室（１０００３４） 电话：０１０－５８３６９１９９转５０１８ 传真：０１０－５８３６９１３８ 上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心 地址：深圳市罗湖区深南东路５００１号华润大厦２７０５－０７室（５１８００１） 电话：０７５５－８２６６８０７４，８２６６８９７８ 传真：０７５５－８２６９０１０４ 上投摩根基金管理有限公司电子交易系统 ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ 全国统一客服热线：４００ ８８９ ４８８８ ２．代销机构 （１）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３ 传真：０１０－６６２７５６５４ 联系人：王琳 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （２）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 电话：０１０－６６１０７９００ 联系人：田耕 客户服务统一咨询电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）招商银行股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号 客户服务中心电话：９５５５５ 网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （４）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：（０２１）５８７８１２３４ 传真：（０２１）５８４０８８４２ 联系人：曹榕 客户服务热线：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （５）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦１７楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：倪苏云、汤嘉惠 联系电话：０２１－６１６１８８８８ 客户服务热线：９５５２８，０２１－６３２９８６１５ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 ２４小时客户服务热线： ９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （７）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 ２４小时客户服务热线： ９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：９６５２８（上海地区９６２５２８） 网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 法定代表人：陈辛 联系人：张萍 联系电话：０２１－６８４７５８８８ 传真：０２１－６８４７６１１１ 客户服务热线：０２１－９６２８８８ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ （１０）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（０１０）６８０９８０００ 传真：（０１０）６８５６１２６０，６８５６１２９０ 客服电话：９５５９５ 联系人：李伟 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ （１１）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路１５４号 法定代表人：高建平 电话：（０２１）５２６２９９９９ 传真：（０２１）６２５６９０７０ 联系人：陈晓瑾 客服电话：９５５６１ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）深圳发展银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦 邮政编码： ５１８００１ 联系人：周勤 联系电话： ０７５５－８２０８８８８８ 传真电话： ０７５５－８２０８０７１４ 客户服务电话：９５５０１ 公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１３）深圳平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话：４００６６－９９９９９、０７５５－９６１２０２ 网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ （１４）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路３３６号 法定代表人：蒋元真 电话：（０２１）６５０８７００６ 传真：（０２１）６５２１３１６４ 联系人：刘永 客户服务电话８００－６２００－０７１ 网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ （１５）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 电话：０２１－９６２５０５、０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－ ５４０３８８４４ 联系人：胡洁静 客户服务电话：（０２１）９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （１６）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层 法定代表人：宫少林 电话：（０７５５）２６９５１１１１（客户服务中心） 传真：（０７５５）８２９４３２３７ 联系人：黄健 客户服务电话：４００－８８８８－１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１７）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人： 徐浩明 电话： ０２１－２２１６９９９９ 传真： ０２１－２２１６９１３４ 联系人：刘晨 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１８）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 电话：（０１０）６６５６８５８７ 传真：（０１０）６６５６８５３６ 联系人：李洋 电话： ０１０－６６５６８０４７ 客服电话： ４００８８８８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１９）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：张佑君 电话：（０１０）６５１８６７５８ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：魏明 客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８； 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （２０）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：０２１－６８４１９３９３ 联系人：谢高得 客户服务热线：４００８８８８１２３ 公司网站： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２１）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：９５５５３、４００８８８８００１ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （２２）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 法定代表人：何如 电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３３０２ 联系人：齐晓燕 客户服务电话：８００－８１０－８８６８ 公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２３）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路４０２８号荣超经贸中心２６层１１、１２（５１８０３５） 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层（１００００７） 法定代表人：王少华 联系人：黄静 客户服务电话：８００－８１０－８８０９ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （２４）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话：０２５－８４４５７７７７ 联系人：张小波 联系电话：（０２５）８４４５７７７７ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （２５）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：０２１－６３３２５８８８ 传真：０２１－６３３２６１７３ 客户服务热线：０２１－９６２５０６ 东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２６）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼 法定代表人：周晖 电话：０７３１－４４０３３１９ 联系人：郭磊 公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ （２７）湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 法定代表人：陈学荣 电话：０２１－６８６３４５１８ 传真：０２１－６８８６５６８０ 联系人：钟康莺 ０２１－６８６３４５１８－８５０３ 开放式基金客服电话：０２１－４００８８８１５５１ 公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ （２８）中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路１１号万凯商务楼Ａ座 办公地址：杭州市中河南路１１号万凯商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 电话：０５７１－ ８５７８３７１５ 传真：０５７１－８５７８３７７１ 联系人：王勤 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务热线：０５７１－９６５９８ （２９）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） 办公地址：青岛市东海西路２８号 法定代表人：史洁民 联系电话：０５３２－８５０２２０２６ 传真：０５３２－８５０２２０２６ 联系人：丁韶燕 公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户咨询电话：０５３２－９６５７７ （３０）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层 法定代表人：唐新宇 开放式基金咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真：０２１－５０３７２４７４ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ （３１）长城证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：黄耀华 电话：０７５５－８３５１６２８９ 传真：０７５５－８３５１６１９９ 联系人：匡婷 客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００ ６６６６ ８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ （３２）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 办公地址：同上 法定代表人：马昭明 电话：０７５５－８２４９２０００ 传真： ０７５５－８２４９２９６２ 客户服务电话： ４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６ 网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ 联系人：盛宗凌 （３３）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层 法定代表人：祝幼一 电话：（０２１）３８６７６６６６转６１６１ 传真：（０２１） ３８６７０１６１ 联系人：芮敏祺 客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （３４）德邦证券有限责任公司 办公地址：上海浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼 法定代表人：方加春 电话：０２１－６８７６１６１６－８２０ 联系人：金鹏 客服电话：４００８８８８１２８ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （３５）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦３层 法定代表人：王东明 电话：０１０－８４５８８８８８ 传真：０１０－８４８６５５６０ 联系人：陈忠 公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （３６）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 联系人：肖中梅 咨询电话：（０２０）８７５５５８８８转各营业网点 传真：（０２０）８７５５７９８５ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （３７）中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２０楼 法定代表人：杨小阳 电话：（０７５５）８２０２６５２１ 传真：（０７５５）８２０２６５３９ 联系人：刘权 客户服务热线：４００－６００－８００８ 网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ 投资者可以通过本基金销售机构 （具体网点名单及联系方式请查阅相关业务公告）办理基金日常赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。 二、业务开放时间安排 本基金办理定期定额申购、日常赎回及转出业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 三、定期定额申购安排 １．我司直销机构及部分代销机构已开通本基金的定期定额申购业务，另有部分代销机构因技术原因暂未开通本基金的定期定额申购业务，请投资者事先查询相关代销机构是否已开通办理该等业务。 ２．投资者每期最低申购金额为人民币２００元（含申购手续费），最高申购金额为人民币１００，０００元（含申购手续费）。 各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额、低于或等于本公司设定的上述最高定期定额申购金额，投资人在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低及最高定期定额申购金额限制外，还需遵循相关销售机构的规定。 ３．申购费率 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率如下表所示： ４．定期定额申购业务的变更和终止 １）投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等（具体可变更事项须遵循直销机构或相关代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到相关销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循直销机构或相关代销机构的有关规定。 ２）投资者终止定期定额申购业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到相关销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循直销机构或相关代销机构的有关规定。 ５． 定期定额申购金额限制的调整 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ５、 申购费率的调整 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日３个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 四、日常赎回安排 （一）基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于１０００份，基金账户余额不得低于１０００份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于１０００份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于１０００份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 （二）赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 （三）赎回份额限制调整 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 （四）赎回费率的调整 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日３个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 四、日常转出安排 关于本基金转出业务的规则，适用《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关公告。 五、重要提示 １、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根中小盘股票型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）等处查询。 ２、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。 ３、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。 ４、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 ２００９年２月２０日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金间转换,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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