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| 海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5429972 | ||||||||
| 基金代码 | 023576 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 清算报告出具日期：二〇二六年七月七日 清算报告公告日期：二〇二六年七月二十二日 1 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 §1 重要提示 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2025】239 号《关于准予 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》准予注册募集。基金 管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为 上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。本基金为契约型、开放式 证券投资基金。《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于2025年11月4日正式生效。截至 2026 年6月29日日终，本基金已经连续50个工作日基金资产净值低于5000万 元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《基金合同》的有关规定，鉴于本基金出现了基金合同终止事由，为 维护基金份额持有人利益，基金管理人根据基金合同约定，决定终止本基金基金 合同并依法履行基金财产清算程序，不需召开基金份额持有人大会审议。基金管 理人已就该事项于2026年6月30日在《上海证券报》及公司网站刊登了《海富 通基金管理有限公司关于海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合 同终止及基金财产清算的公告》。本基金的最后运作日定为2026年6月29日， 并于2026年6月30日起进入清算程序。 基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上 海通力（临港新片区）律师事务所于2026年6月30日组成基金财产清算小组履 行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金 进行清算审计，上海通力（临港新片区）律师事务所对清算报告出具法律意见。 §2 基金产品概况 基金名称 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金 2 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 基金简称 海富通稳鑫三个月持有债券 基金主代码 023575 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年11月4日 基金最后运作日(2026年6月 29日)基金份额总额 15,613,146.16 下属分级基金的基金简称 海富通稳鑫三个月持有 债券A 海富通稳鑫三个月持有 债券C 下属分级基金的交易代码 023575 投资目标 023576 通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括如下： 1、资产配置策略。本基金为债券型基金，对债券的 投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本 基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因 素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对 固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态 跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券组合投资策略。在债券组合的具体构造和调 整上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略等组合管理手段进行日常管理。 3、信用类债券投资策略； 4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期 存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 基金运作情况概述 本基金经中国证监会证监许可【2025】239号《关于准予海富通稳鑫三个月 持有期债券型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，为契约型、开放式证券 3 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 投资基金，基金简称为海富通稳鑫三个月持有债券。《基金合同》于2025年11 月4日正式生效，共募集248,417,202.54 份基金份额。截至2026年6月29日， 本基金正常运作。 依据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份 额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日 出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基 金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，无需召开基 金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。” 截至2026年6月29日，本基金已出现连续50个工作日基金资产净值低于人民 币5000 万元的情形，触发上述基金合同终止的约定。为维护基金份额持有人利 益，基金管理人根据基金合同约定，决定终止本基金基金合同，此事项不需召开 基金份额持有人大会。本基金最后运作日为2026年6月29日，清算期间为2026 年6月30日至2026年7月7日。 §4 财务报告 4.1资产负债表 会计主体：海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金 报告截止日：2026年6月29日（基金最后运作日） 资 产 单位：人民币元 基金最后运作日 2026年6月29日 资 产： 货币资金 结算备付金 910,607.06 存出保证金 134,319.73 交易性金融资产 4,241.34 15,667,925.04 4 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 5 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 15,667,925.04 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收清算款 3,205,333.48 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 26,718.65 资产总计 19,949,145.30 负债和所有者权益 基金最后运作日 2026年6月29日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 4,069,889.72 应付管理人报酬 3,698.48 应付托管费 924.60 应付销售服务费 2,532.79 应付投资顾问费 - 应交税费 128.39 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 58,466.51 负债合计 4,135,640.49 所有者权益： 实收基金 15,613,146.16 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 未分配利润 所有者权益合计 200,358.65 负债和所有者权益总计 15,813,504.81 注：1.报告截止日 2026 年 6 月 29 日（最后运作日），基金份额总额 15,613,146.16 份。其中海富通稳鑫三个月持有债券A基金份额总额6,945,990.33 份，基金份额净值 1.0136 元；海富通稳鑫三个月持有债券 C 基金份额总额 8,667,155.83 份，基金份额净值1.0122元。 19,949,145.30 2.本财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会 计师叶凯韵、侯雯签字出具了毕马威华振审字第2625312号标准无保留意见的审 计报告。 §5 基金财产分配 自2026年6月30日至2026年7月7日止清算期间，基金财产清算小组对 本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体 清算情况如下： 5.1 资产处置情况 5.1.1 本基金最后运作日货币资金金额 910,607.06 元，其中存放于托管账户 的银行存款为910,485.86 元，应计银行存款利息为 121.20 元。上述应计银行存 款利息将于2026年三季度结息时划回托管账户。 5.1.2 本基金最后运作日结算备付金金额 134,319.73 元，其中存放于中国证 券登记结算有限责任公司的上交所最低结算备付金为44,446.73元，应计利息为 3.87 元；存放于中信建投期货备付金为44,915.67 元，应计利息为15.72 元；存 放于银河期货备付金为44,922.00 元，应计利息为 15.74 元。上述款项中上交所 最低结算备付金将于清算期后陆续划回托管户，应计利息将于每季度最低备付金 结息后划回托管账户。中信建投期货备付金账户余额及应计利息已于2026年7 月2日全部划回托管账户。银河期货备付金账户余额及应计利息已于2026年7 6 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 月1日全部划回托管户。 5.1.3 本基金最后运作日存出保证金金额 4,241.34 元，其中存放于中国证券 登记结算有限责任公司的上交所存出保证金为4,240.98元，应计利息为0.36元。 上述款项中上交所存出保证金预计将于2026年8月初全部划回托管户，应计利 息将于2026年三季度存出保证金结息后划回托管账户。 5.1.4 本基金最后运作日交易性金融资产为债券资产，市值为 15,667,925.04 元。债券资产已于2026年6月30日至2026年7月2日全部变现，卖出成交总 额15,666,162.35 元，交易费用175.00 元。截至2026年7月3日，上述变现金额 已全部划回托管账户。 5.1.5 本基金最后运作日其他资产为其他应收款，金额26,718.65元，其中信 息披露费7,660.80已于2026年7月8日划入托管账户。审计费2,876.65已于2026 年7月14日划入托管账户。2026年8-10月中债账户维护费4,500.00元已于2026 年7月14日冲销，2026年8-10月上清所账户维护费及查询服务费4,800.00元已 于2026年7月14日冲销，剩余6,881.20元已于2026年7月14日划入托管账户。 5.2 负债清偿情况 5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款4,069,889.72 元，该款项已于 2026 年 6 月30日支付完毕。 5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬3,698.48元，该款项已于2026年7 月2日支付完毕。 5.2.3 本基金最后运作日应付托管费 924.60 元，该款项已于 2026 年 7 月 2 日支付完毕。 5.2.4 本基金最后运作日的应付销售服务费2,532.79元，已于2026年7月2 日支付完毕。 5.2.5 本基金最后运作日的应交税费128.39元，已于2026年7月7日支付完 毕。 5.2.6 本基金最后运作日其他负债58,466.51元，其中包括： 5.2.6.1 应付交易费用815.00元，已于2026年7月14日支付完毕。 5.2.6.2 应付中央国债登记结算有限责任公司账户维护费10,500.00元，其中 7 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 2026 年4-7 月费用6,000.00 元已于2026年7月14日支付完毕，2026年8-10月 费用4,500.00 元已于2026年7月14日冲销。银行间市场清算所股份有限公司账 户维护费、银行间市场清算所股份有限公司客户端查询费共计11,200.00元，其 中2026年4-7月费用6,400.00元已于2026年7月14日支付完毕，2026年8-10 月费用4,800.00 元已于2026年7月14日冲销。 5.2.6.3 应付审计费7,000.00 元，已于2026年7月3日支付完毕。 5.2.6.4 应付信息披露费28,931.51 元，已于2026年7月7日支付完毕。 5.2.6.5 应付银行汇划手续费金额20.00元，已于2026年7月7日冲销。 5.3 清算期间的清算损益情况 项目 一、清算收益 单位：人民币元 自2026年6月30日至2026年7 月7日止清算期间 1、利息收入（注1） 2、债券变现损益（注2） 590.00 清算收入小计 -1,953.11 二、清算费用 1、银行汇划手续费（注3） -1,363.11 2、其他费用（注4） -20.00 清算费用小计 1.86 三、清算净收益 -18.14 注：（1）利息收入金额590.00元，系以当前适用利率计提的2026年6月 30 日至2026年7月7日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息以及存出 保证金利息收入。 -1,344.97 （2）债券变现损益为本次清算期间债券资产卖出总额与最后运作日债券资 产市值的差额，扣除了交易费用和增值税费。 （3）本基金清算期间冲销的银行汇划手续费20.00元。 （4）其他费用系税金及附加费用。 8 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产情况 项目 单位：人民币元 金额 一、最后运作日2026年6月29日基金净资产 加：清算期间净收益 15,813,504.81 -1,344.97 减：基金净赎回转出金额（于2026年6月30日确认 7,201,952.51 的投资者赎回转出申请） 二、2026年7月7日基金剩余资产净值 8,610,207.33 注：资产处置及负债清偿后，本基金截至2026年7月7日的剩余财产净额 为人民币8,610,207.33 元。上述财产将根据本基金的《基金合同》约定，依据基 金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。 自2026 年7月8日至清算款划出前一日的银行存款、结算备付金、存出保 证金产生的利息亦属基金份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清 盘速度，基金管理人将先行垫付尚未收回的最低备付金及其应计利息、存出保证 金及其应计利息和应计银行存款利息供清盘分配使用，基金管理人垫付资金到账 日起孳生的利息归基金管理人所有。 5.5 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具 法律意见书后，报中国证监会备案并公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照 法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 §6 备查文件 6.1 备查文件目录 9 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告 1、海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算财务报告及审计报告 2、关于《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金清算报告》的法律 意见 6.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇二六年七月七日 10 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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