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中银中国混合(LOF)A(163801)  基金公开信息
流水号 54282
基金代码 163801
公告日期 2009-02-19
编号 2
标题 中银基金管理有限公司关于旗下基金投资天马股份(002122)非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求, 我公司发布公告如下：
由我公司管理的中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金参加了浙江天马轴承股份有限公司(天马股份，代码：002122)的非公开定向增发，截至2009年2月17日收盘，中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 认购数量 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中银中国 30 1410 0.9638% 1412.10 0.9652% 发行结束后 12个月
中银增长 85 3995 0.3652% 4000.95 0.3657% 发行结束后 12个月
中银收益 75 3525 0.9320% 3530.25 0.9334% 发行结束后 12个月
中银策略 70 3290 0.9481% 3294.90 0.9495% 发行结束后 12个月
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可以登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话021-38834788 / 400 888 5566咨询基金相关信息。
特此公告。

中银基金管理有限公司
2009年二月十九日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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