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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 54
基金代码 500058
公告日期 2003-01-21
编号 1
标题 银丰证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2002年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年1月8日复核了本公告。
截止2002年12月31日,银丰证券投资基金资产净值为2,874,358,951.03元,单位净值为0.958元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值(元) 占净值比(%)
1 农、林、牧、渔业 28,192,059.25 0.98
2 采掘业 82,635,915.12 2.87
3 制造业 409,708,831.93 14.25
(1) 食品、饮料 19,782,672.76 0.69
(2) 纺织、服装、皮毛 40,206,814.23 1.40
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造纸、印刷 0.00 0.00
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 47,791,984.21 1.66
(6) 电子 14,065,362.78 0.49
(7) 金属、非金属 39,156,225.21 1.36
(8) 机械、设备、仪表 170,602,292.67 5.94
(9) 医药、生物制品 78,103,480.07 2.72
(10) 其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供
应业 120,983,096.55 4.21
5 建筑业 1,578,365.85 0.05
6 交通运输、仓储业 167,995,286.55 5.84
7 信息技术业 162,578,454.06 5.66
8 批发和零售贸易 19,638,771.33 0.68
9 金融、保险业 51,106,236.75 1.78
10 房地产业 14,961,498.69 0.52
11 社会服务业 65,509,039.41 2.28
12 传播与文化产业 493,829.35 0.02
13 综合类 29,730,086.21 1.03
合 计 1,155,111,471.05 40.19

(二)债券(不含国债)合计
截止2002年12月31日,基金持有的债券(不含国债)市值合计为235,872,616.84元(不包括应计利息),占基金资产净值的8.21%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1,167,497,500.30元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的40.62% 。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 中国联通〖600050〗 103,947,087.89 3.62
2 上海机场〖600009〗 50,005,548.39 1.74
3 招商银行〖600036〗 47,839,236.75 1.66
4 盐田港A〖000088〗 42,047,219.10 1.46
5 上港集箱〖600018〗 38,407,330.92 1.34
6 中原油气〖000956〗 35,473,166.70 1.23
7 佛山照明〖000541〗 29,923,750.84 1.04
8 华能国际〖600011〗 28,885,541.49 1.00
9 一汽轿车〖000800〗 28,859,646.29 1.00
10 大众科创〖600635〗 25,681,580.19 0.89
合计 431,070,108.56 15.00

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)本基金应收利息、应收交易保证金、买入返售证券等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项轧差合计为借方余额315,877,362.84元,与股票市值、债券市值及货币资金之和2,558,481,588.19元相加后等于基金资产净值。

银河基金管理有限公司
二○○三年一月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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