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农银货币B(660107)  基金公开信息
流水号 538820
基金代码 660107
公告日期 2016-05-27
编号 2
标题 农银汇理基金管理有限公司关于与农业银行合作开通货币基金快速赎回业务的公告
信息全文 为进一步满足投资者的理财需求，丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能，农银汇理基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行（以下简称“农业银行”）合作，自2016年5月27日起开通农业银行代销客户货币基金快速赎回业务，具体内容公告如下：
一、业务说明
快速赎回业务：是指通过农业银行认购（申购）本公司货币基金的个人投资者在业务开放时间，通过农业银行指定平台向本公司申请将所持货币基金份额快速赎回，并将其持有的货币基金份额过户给本公司。经过本公司确认后，为投资者办理份额过户到农银汇理基金账户及赎回业务，并向投资者实时垫付与快速赎回份额对应的款项，份额赎回确认后，赎回款用于归还本公司的已垫付款。
二、业务开通时间
2016年5月27日起，每个自然日(包括周一至周日)的 0:00-24:00。本公司有权根据实际情况临时暂停快速赎回业务,并通过官方网站通知投资者,本公司届时不再另行发布公告。
三、适用银行卡
本公司支持中国农业银行个人客户持农业银行借记卡通过农业银行网点、个人网银和掌上银行渠道使用快速赎回业务。
本公司有权调整该业务支持的银行卡和支付渠道，并通过官方网站通知投资者,本公司届时不再另行发布公告。
四、适用基金
农银汇理货币市场证券投资基金（基金代码：A类660007 B类660107），农银汇理红利日结货币市场基金（基金代码：A类000907 B类000908）。
本公司有权调整该业务支持的基金。
五、业务规则
1、投资者申请办理快速赎回业务，需与农业银行签订《农业银行货币基金快速赎回业务委托协议》。
2、投资者发起快速赎回申请，每笔申请份额上限为100000份（含），单日单只产品单个投资者份额累计上限为500000份（含），本公司有权根据业务发展需要，相应调整份额及交易笔数限制，并通过本公司官方网站通知投资者。
3、投资者发起快速赎回业务申请，并经基金登记机构成功确认后，从投资者发起快速赎回业务申请所对应自然日起（含当日），投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。
4、其它未尽规则详见《农业银行货币基金快速赎回业务委托协议》，本公告与《委托协议》不一致的,以投资者实际签署的《委托协议》约定的内容为准。
六、快速赎回业务服务费
投资者使用农业银行货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司将另行公告。
七、其它
根据业务需要，每月月末倒数第二个交易日下午15点后至月末最后一个自然日暂停农业银行货币基金快速赎回业务。本公司有权根据业务发展需要，调整此项规定。
举例：
如2016年5月31日（周二）是5月份的最后一个交易日，则暂停时间从5月30日（周一）下午15点以后至5月31日24点。
如2016年10月31日（周一）是10月份的最后一个交易日，则暂停时间从10月28日（上周五）下午15点以后至10月31日24点。
节假日时间安排以此规则类推。
八、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：
1、农银汇理基金管理有限公司
网址： www.abc-ca.com
客服电话：4006895599
2、中国农业银行
网址：www.abchina.com
客服电话：95599
九、风险提示
本公司可对所有投资者的快速赎回总额设置限额，如当日快速赎回总额超过本公司设定的限额，本公司可临时暂停快速赎回业务，且无需通知投资者,并视情况及时恢复该业务。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2016年5月27日
基金信息类型 T+0快速赎回
公告来源 上海证券报
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