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| 信诚经典优债A(550006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 53739 | ||||||||
| 基金代码 | 550006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-02-06 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信诚经典优债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇〇九年二月 重要提示 １． 信诚经典优债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会２００９年１月１６日证监许可［２００９］３９号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 ２． 本基金类别为债券型，运作方式为契约型开放式。 ３． 本基金的管理人为信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为本公司。 ４． 本基金募集期自２００９年２月９日至２００９年３月６日，投资人可以通过本公司直销中心及网上交易平台、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司和光大证券股份有限公司的代销网点销售认购本基金。 ５． 本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。个人投资者指依法可投资于证券投资基金的１８周岁以上（含１８周岁）的自然人；机构投资者指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。 ６． 投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和代销机构的代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户；已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。 ７． 本基金的认购金额：通过代销网点认购本基金份额单笔最低金额为１，０００元人民币（含认购费）。通过直销中心首次认购的最低金额为５０万元人民币（含认购费），追加认购最低金额为１，０００元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔１，０００ 元。投资人在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。 ８． 本基金根据认购／申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为Ａ、Ｂ两类。在投资人认购、申购时收取认购费、申购费，在投资人赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为Ａ类；不收取认购／申购费用，但对持有期限少于３０日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为Ｂ类。 ９． 销售网点（指代销网点和／或直销网点和／或本公司网上交易平台）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。 １０．本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２００９年２月６日《上海证券报》、２月７日《证券时报》和２月９日《中国证券报》上的《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。 １１．各代销机构的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项以各代销机构在其各销售城市当地的公告为准。 １２．在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如本基金增加其他代销机构的，本公司将及时公告。 １３．本公司可根据基金销售情况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限，并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 １４．投资人如有任何问题，可拨打本公司的客户服务电话４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８咨询购买事宜。 １５．基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 一、本次基金份额发售基本情况 （一）基金名称 信诚经典优债债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类５５０００６，Ｂ类５５０００７） （二）基金类别 债券型 （三）运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期 （五）基金份额初始面值（认购价格） 每份基金份额初始面值为人民币１．００元 （六）募集对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）销售渠道与销售地点 １、直销中心 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台 信诚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路中国保险大厦８层（邮编：２００１２０） 电话：０２１－６８６４９７８８ 传真交易专线：０２１－５８８２６６９５ 客服电话：４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８ 发售期间，客户在工作日内可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等，客户服务中心在发售期最后一周的周末（２月２８日和３月１日）将会值班。 网上交易平台地址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、中国建设银行股份有限公司 中国建设银行在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近１４０００多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。 在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话９５５３３或登录中国建设银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ咨询或了解本基金购买事宜。 ３、招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司在以下４５个城市的６００多个网点对所有投资者办理上述业务： 深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、嘉兴、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 招商银行股份有限公司客服电话：９５５５５（或拨打各城市营业网点咨询电话） 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ４、交通银行股份有限公司 投资者可以通过交通银行在全国１０１家分行、１２７个城市的近２７００个网点以及交通银行网上银行办理基金的开户、认购等业务。 投资者也可通过以下途径咨询有关详情： 交通银行咨询电话：９５５５９ 交通银行网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ５、宁波银行股份有限公司 宁波银行在宁波地区的２２个营业部和一级支行的７５个理财网点、在上海的１个一级分行和直属分行的２个理财网点、在杭州的１个一级分行和直属分行的１个理财网点、在南京的１个一级分行和直属分行的１个理财网点、在深圳的１个一级分行和直属分行的１个理财网点办理对所有投资人的开户和认购业务。 客户服务统一咨询电话： ９６５２８，上海地区：９６２５２８ 网址： ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ６、中信证券股份有限公司 在中信证券股份有限公司以下２１个城市的４０个营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。 在基金募集期间，投资人可以拨打中信证券电话：０１０－８４５８８８８８，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ７、中国银河证券股份有限公司 在以下６５个城市的１６７家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续： 北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。 投资者可以拨打中国银河证券股份有限公司咨询电话：（０１０）６８０１６６５５，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ８、国泰君安证券股份有限公司 本基金在国泰君安证券股份有限公司以下２８个省、市、自治区１００个主要城市的１６３家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务： 北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。 在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：４００８８８８６６６，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ９、招商证券股份有限公司 本基金在招商证券股份有限公司以下的３０个主要城市的７０家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州。 在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：９５５６５、４００８８８８１１１，或拨打各城市营业网点咨询电话。 １０、申银万国证券股份有限公司 在以下１５个省、４个直辖市、２个自治区的４５个城市１０９家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、长春、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。 １１、中信建投证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司在以下２０个省、市，６４个城市的１１６家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。 １２、国信证券股份有限公司 在以下３０个主要城市的４５家营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、 天津、成都、绵阳、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、 合肥、沈阳。在发行期间，投资人可以拨打国信证券股份有限公司全国统一客户服务电话：９５５３６，或拨打各城市营业网点咨询电话。 １３、海通证券股份有限公司 海通证券在以下５５个主要城市的１２４家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。 在发行期间，投资者可以拨打海通证券客户服务电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ １４、中信金通证券有限责任公司 公司目前已在杭州、萧山、临安、金华、诸暨、义乌、浦江、温岭、温州、余姚、嘉兴、海宁、湖州、长兴、德清、嘉善、桐乡、平湖、海盐、桐庐、乐清、绍兴、东阳、嵊州、台州、上海等地拥有３６个营业网点，办理对所有投资者的开户和认购业务。 投资者可以拨打中信金通证券咨询电话：０５７１－９６５９８或拨打各城市营业网点咨询电话。 １５、中信万通证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司有２０家营业部和７个服务部，分布在济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、平度、胶州、开发区、即墨１３个地市，２７个营业网点均可办理对投资者的开户和认购业务。 １６、中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”） 在以下４８个主要城市的７４家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务： 北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡）、浙江（杭州）、安徽（合肥）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海）、河南（郑州、洛阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）。 有关详情请咨询中投证券客户服务电话：４００－６００－８００８或拨打各城市营业网点咨询电话；中投证券网站：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ １７、安信证券股份有限公司 在以下４１个主要城市的１０６家营业部、服务部办理对所有投资者的开户和认购业务： 北京、上海、深圳、广州、揭阳、韶关、梅州、汕头、阳江、云浮、中山、潮州、茂名、东莞、佛山、肇庆、河源、大连、海口、哈尔滨、天津、厦门、武汉、重庆、南京、苏州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、南昌、沈阳、娄底、清远、青岛、汕尾、成都、绵阳、内江、宜宾、昆明。 投资者可以拨打安信证券咨询电话：４００８００１００１，或拨打各城市营业网点咨询电话。 １８、西藏证券经纪有限责任公司 投资者可通过西藏证券在上海、北京、成都、杭州、拉萨五家证券营业部办理上述基金的开户、申购和赎回等业务。 有关详情请咨询西藏证券客户服务电话：４００－８８１－１１７７ 西藏证券网站：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ １９、广发证券股份有限公司 广发证券在以下７８个城市的２２３个营业网点为投资人办理开户和认购业务： 广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州等。 ２０、广发华福证券有限责任公司 广发华福证券在以下１２个地区的３４个营业网点为投资者办理开户和认购等业务：福州、上海、厦门、泉州、福清、南平、宁德、莆田、三明、永安、龙岩、漳州。 客户服务电话： ９６３２６（福建省外请加拨０５９１）或拨打各地区营业网点咨询电话。 ２１、光大证券股份有限公司 在以下４２个城市７６个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务： 北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。 发行期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：１０１０８９９８，或拨打各城市营业网点咨询电话。 如本次募集期间代销机构新增营业网点则由该代销机构另行公告。 （八）募集时间安排与基金合同生效 本基金的募集期限为２００９年２月９日至２００９年３月６日。基金管理人可根据认购的情况，依据法律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 （九）基金认购方式与费率 本基金采取金额认购的方式。本基金Ａ类基金份额收取认购费；本基金Ｂ类基金份额不收取认购费，但将收取销售服务费。 （１）认购费率为： （注：Ｍ：申购金额；单位：元） 投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 （２）认购份额的计算 本基金认购采用金额认购的方式，基金份额认购的具体计算方法如下： （１）Ａ类基金份额的认购份额计算方法 当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份数＝（净认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值 当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份数＝（净认购金额＋认购资金利息）／基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资本基金Ａ类基金份额１０，０００元，认购费率为０．６％，假定认购期产生的利息为１元，则可认购基金份额为： 净认购金额＝１０，０００／（１＋０．６％）＝９，９４０．３６元 认购费用＝１０，０００－９，９４０．３６＝５９．６４元 认购份额＝（９，９４０．３６＋１）／１．００＝９，９４１．３６份 即：该投资人投资１０，０００元本金，可得到９，９４１．３６份Ａ类基金份额。 （２）Ｂ类基金份额的认购份额计算方法 投资人的总认购份额的计算方式如下： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资本基金Ｂ类基金份额１０，０００元，认购费率为０，假定认购期产生的利息为１元，则可认购基金份额为： 认购份额＝（１０，０００＋１）／１．００＝１０，００１份 即：该投资人投资１０，０００元本金，可得到１０，００１份Ｂ类基金份额。 （３）募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购资金在募集期所产生的利息折成基金份额，归投资人所有，不收取利息折算基金份额的认购费用。其中利息以注册登记机构的记录为准。 二、募集方式与相关规定 １、本次基金在募集期内面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。 ２、投资人在本公司直销中心首次认购最低金额为５０万元人民币（含认购费），追加认购每笔最低金额１，０００元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔１，０００元。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 ３、投资人通过代销网点认购本基金份额单笔最低金额为１，０００元人民币（含认购费）。 ４、募集期内投资人可以多次认购本基金，其中机构投资者需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。 三、直销中心的开户与认购程序 （一）个人投资者 １、开户及认购的时间：２００９年２月９日至２００９年３月６日，上午９：００至下午１７：００（周六、周日不受理认购）。 ２、开户及认购程序： １） 开户：提供下列资料办理基金的开户手续： Ａ． 有效身份证明原件及复印件； Ｂ． 填妥的经本人签字确认的《基金账户业务申请表》； Ｃ． 指定银行账户实名制凭证； Ｄ． 委托他人代办的，还需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件及复印件。 本公司需要留存的材料为：投资人／代办人有效身份证件复印件、填妥的经投资人／代办人签字确认的申请表；委托他人代办的，还需留存经公证的委托代办书原件及复印件。 ２） 认购资金的缴付 以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。 Ａ． 中国建设银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国建设银行上海市分行营业部 帐 号：３１００１５５０４０００５０００７４５９ Ｂ． 中国工商银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国工商银行上海市正大广场支行 账 号：１００１１４１５２９０２５７００７３８ Ｃ． 中国农业银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国农业银行上海市分行第二营业部 帐 号：０３４９２３０００４０００４６５２ Ｄ． 中信银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中信银行上海分行 账 号：０８６７８０－８７２－０００００３－１５ ３） 认购申请：提供下列资料办理基金认购手续： Ａ． 《基金交易申请表》； Ｂ． 银行付款凭证／划款回单联复印件； Ｃ． 《基金授权委托书》（适用于代理情况）； Ｄ． 《基金传真交易协议书》（适用于传真交易）。 投资人开户的同时可办理认购手续。 ３、注意事项： １） 认购申请当日下午５：００之前，若投资人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 ２） 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： Ａ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； Ｂ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的； Ｃ． 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； Ｄ． 在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的，也不接受顺延受理认购申请的； Ｅ． 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 ３） 在基金注册登记机构确认为无效认购后，本公司将在７个工作日内将认购资金退回，投资人可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请（届时募集期已结束的除外）。 （二）机构投资者 １、开户及认购的时间：２００９年２月９日至２００９年３月６日，上午９：００至下午１７：００（周六、周日不受理认购）。 ２、开户及认购程序： １） 开户：提供下列资料办理基金的开户手续： Ａ． 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体其他组织需提供民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件； Ｂ． 指定银行账户的银行开户凭证； Ｃ． 填妥的《基金账户业务申请表》和《基金授权委托书》并加盖公章； Ｄ． 业务经办人有效身份证明文件及复印件； Ｅ． 法定代表人（负责人）授权委托书原件； Ｆ． 预留印鉴卡。 本公司需要留存的材料为：有效身份证明文件的复印件（加盖单位公章）；法定代表人（负责人）授权委托书原件；业务经办人身份证件复印件；预留印鉴卡；填妥的加盖公章的申请表；指定银行账户的银行开户资料。 ２） 认购资金的缴付 以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。 Ａ． 中国建设银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国建设银行上海市分行营业部 帐 号：３１００１５５０４０００５０００７４５９ Ｂ． 中国工商银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国工商银行上海市正大广场支行 账 号：１００１１４１５２９０２５７００７３８ Ｃ． 中国农业银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国农业银行上海市分行第二营业部 帐 号：０３４９２３０００４０００４６５２ Ｄ． 中信银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中信银行上海分行 账 号：０８６７８０－８７２－０００００３－１５ ３） 认购申请：提供下列资料办理基金认购手续： Ａ． 《基金交易申请表》； Ｂ． 银行付款凭证／划款回单联复印件； Ｃ． 《基金授权委托书》（适用于代理情况）； Ｄ． 《基金传真交易协议书》（适用于传真交易）。 投资人开户的同时可办理认购手续。 ３、注意事项： １） 认购申请当日下午５：００之前，若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 ２） 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： Ａ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； Ｂ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的； Ｃ． 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； Ｄ． 在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的； Ｅ． 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 （三）直销网上交易流程 １、开户及认购的时间：２００９年２月９日至２００９年３月６日（周六、周日照常受理认购）。 ２、开户及认购程序： 开户流程： （１）登陆信诚基金网上直销网址，选择＂新开户＂选项 （２）阅读风险提示函，并签订网上直销协议 （３）选择银行卡，输入个人信息 （４）用户将连接至指定银行的专门页面进行资料验证操作 （５）完成验证后输入个人信息，开户成功 认购流程： （１）登陆信诚基金网上直销系统 （２）选择需认购的产品，点击＂认购＂选项 （３）输入认购金额 （４）确认认购金额 （５）农业银行、建设银行卡用户将连接到银行验证银行卡密码，招商银行卡 用户将自动扣款，认购完成 ３、信诚基金网上直销网址为 ： ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ４、支持的银行卡种类： （１）建设银行银行卡（该银行卡需办理ＵＳＢ ＫＥＹ证书并开通网上交易） （２）农业银行银行卡 （３）招商银行银行卡 ５、注意事项： （１）认购申请当日下午５：００之前，若投资人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 （２）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： Ａ．投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； Ｂ．投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的； Ｃ．投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； Ｄ．在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的，也不接受顺延受理认购申请的； Ｅ．本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 四、代销机构的开户与认购程序 （一）中国建设银行 １、个人投资者 １） 受理开户和认购的时间：基金发售日的９：３０—１７：００（周六、日及法定节假日正常受理客户申请，该认购申请计入下一发售日；发售日每天１７：００后客户发起的认购申请计入下一发售日）。 ２） 开户程序及所需材料： ① 请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金； ② 请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立信诚基金管理有限公司的基金账户： Ａ． 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等）； Ｂ． 本人的中国建设银行理财卡或龙卡通； Ｃ． 填妥的“个人开通／取消证券交易申请表”。 ③ 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ３） 认购程序及所需材料： Ａ． 本人有效身份证件原件； Ｂ． 填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ４） 注意事项： （１）请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续； （２）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。 ２、机构投资者 １） 受理开户和认购的时间：基金发售日的９：３０—１５：３０（周六、周日及法定节假日不办理业务）。 ２） 开户及认购程序： ① 事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金； ② 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立信诚基金管理有限公司的基金账户： Ａ． 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明； Ｂ． 证券业务授权书； Ｃ． 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴； Ｄ． 填妥的“机构开通／取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。 ③ 开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ３） 认购程序及所需材料： Ａ． 被授权人有效身份证明原件； Ｂ． 填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ４） 注意事项： （１）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续； （２）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。 （二） 招商银行 １、招商银行个人投资者认购流程 Ａ、网点办理： （１）开户及认购的时间：上午９：３０至下午１５：００（当日１５：００之后的委托将于下一工作日办理），个人投资者周六、周日照常受理，与下一交易日合并办理。 （２）个人投资者开户及认购程序： ａ． 事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户，并存入足额认购资金。 ｂ． 到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。 ｃ． 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。 ｄ． 客户可通过电话银行９５５５５提交认购申请。 Ｂ、网上办理： （１）招商银行客户登陆招商银行网上银行。 （２）客户通过“一网通证券（ｈｔｔｐ：／／ｉｎｆｏ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）”或“个人银行专业版”－投资通－股票基金－银基通链接进入，选择“网上开基金户”，或登陆财富账户专业版“投资管理”－“基金”选择“账户管理”，根据提示填写网上开户申请书。 （３）业务受理时间：２４小时服务，除日终清算时间（一般为１７：００至２０：００）外，均可进行认购。当日１５：００之后的委托将于下一工作日办理。 （４）开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。 （５）操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。 Ｃ、注意事项： （１）若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。 （２）个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理；如通过网上银行办理开户和认购手续，凭取款密码及理财专户密码或财富账户交易密码进行。 ２、招商银行机构投资者认购流程 Ａ、网点办理： （１）开户及认购的时间：上午９：３０至下午１５：００（当日１５：００之后的委托将于下一工作日办理）。周六、周日暂停受理。 （２）机构投资者开户及认购程序： ａ． 事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。 ｂ． 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续： ① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明； ② 法定代表人身份证件复印件； ③ 基金业务授权书； ④ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴； ⑤ 填妥的开户申请表并加盖公章。 ｃ． 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。 Ｂ、注意事项： （１）若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。 （２）机构活期存款账户须是人民币存款账户。 （三）其他代销网点 以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，此程序仅供投资人参考，具体程序以各代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以其有关公告为准。 （一）个人投资者 １） 开户及认购的时间：２００９年２月９日至２００９年３月６日，上午９：３０至下午１５：００（周六、周日不受理）。 ２） 开户及认购程序： ① 开立资金账户（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）。投资人需要携带如下材料到营业部办理资金账户开户： Ａ． 填妥的《资金账户开户申请表》； Ｂ． 本人法定身份证件原件及复印件； Ｃ． 营业部指定银行的存折（储蓄卡）。 ② 开立基金账户。投资人需要携带如下材料到营业部办理基金账户开户： Ａ． 填妥的《开户申请表》； Ｂ． 本人法定身份证件原件及复印件； Ｃ． 在该代销机构开立的资金账户卡； Ｄ． 营业部指定银行的存折（储蓄卡）。 ③ 提出认购申请。个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料： Ａ． 填妥的《认购申请表》； Ｂ． 本人法定身份证件原件及复印件； Ｃ． 在该代销机构开立的资金账户卡； 完成开户手续的投资人还可以通过各代销券商的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交基金认购申请。 ３） 注意事项： （１）若有其他方面的要求，以代销机构的说明为准。 （２）个人投资者需本人到网点办理开户和认购手续。 （二）机构投资者 １） 开户及认购的时间：２００９年２月９日至２００９年３月６日，上午９：３０至下午１５：００（周六、周日不受理）。 ２） 开户及认购程序： ① 开立资金账户。机构投资者需要携带如下材料到营业网点办理资金账户开户： Ａ． 资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户； Ｂ． 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本），或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件（加盖机构公章）； Ｃ． 法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； Ｄ． 法定代表人证明书； Ｅ． 法定代表人身份证复印件； Ｆ． 预留印签； Ｇ． 经办人身份证件及其复印件。 ② 基金账户开户手续。机构投资者开立基金账户需要携带如下材料： Ａ． 开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）； Ｂ． 有效法人营业执照（副本）或其他主管部门颁发的注册登记书，上述文件需同时提供复印件（加盖机构公章）； Ｃ． 机构经办人身份证件及复印件； Ｄ． 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； Ｅ． 代销券商开立的资金账户卡； ③ 提出认购申请。机构投资者申请认购本基金需提交以下材料： Ａ． 认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）； Ｂ． 有效法人营业执照（副本）或其他主管部门颁发的注册登记书，上述文件需同时提供复印件（加盖机构公章）； Ｃ． 机构经办人身份证件及复印件； Ｄ． 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； Ｅ． 代销券商开立的资金账户卡； 投资人还可以通过电话委托、自助／热自助委托、网上交易等方式进行基金认购申请。 ３） 注意事项： （１）若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。 （２）客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在Ｔ＋２日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。 （三）提示 １） 投资人在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资人仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员； ２） 投资人在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准； ３） 投资人在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准； ４） 其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。 五、清算与交割 １、基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，认购资金冻结期间的利息折算为基金份额，归投资人所有，不收取利息折算基金份额的认购费用。 ２、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。 六、基金的验资与基金合同生效 在本基金募集结束后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。 自收到验资报告之日起十日内，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 若本基金募集失败，本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后３０日内返还基金认购人。 七、本次份额发售当事人和中介机构 （一）基金管理人 名称：信诚基金管理有限公司 住所：上海市浦东陆家嘴东路１６６号 中国保险大厦８楼 法定代表人：张翔燕 成立日期：２００５年９月３０日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００５】１４２号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：２亿元人民币 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 法定代表人：郭树清 成立日期：２００４年９月１７日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期限：持续经营 联系人：尹东 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （三）销售机构 １、直销机构：信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路中国保险大厦８层（邮编：２００１２０） 传真交易专线：０２１－５８８２６６９５ 客服电话：４００－６６６－００６６ ０２１－５１０８５１６８ 直销业务联系人：詹志令 网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、代销机构： （１）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心 客服电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （２）招商银行股份有限公司 公司地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 客服电话：９５５５５（或拨打各城市营业网点咨询电话） 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 邮编：５１８０４０ （３）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 联系人：吴中文？ 客户服务电话：９５５５９？ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （４）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号 办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话： ９６５２８，上海地区：９６２５２８ 网址： ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 联系人：胡技勋 联系方式：０２１ ６３５８６１８９ 传真：０２１ ６３５８６２１５ （５）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦三层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （６）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 联系人：李洋 客户服务电话：４００８－８８８－８８８ 网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （７）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 客户服务热线：４００８８８８６６６ （８）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 联系人：黄健 客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１ （９）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：谢平 联系人：邓寒冰 联系电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３５３３３ 客服电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 联系电话：（０１０）８５１３０５８８ 开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （１１）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０号国际信托大厦９楼 法人代表人：何如 联系电话：０７５５－８２１３０８３３ 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３３０２ 全国统一客户服务电话：９５５３６ （１２）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－ ２３２１９１００ 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （１３）中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 开放式基金咨询电话：０５７１－９６５９８ 开放式基金业务传真：０５７１－８５７８３７７１ 联系人：王勤 网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） 办公地址：青岛市东海西路２８号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 联系电话：０５３２－８５０２２０２６ 客服电话：０５３２－９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （１５）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层 法定代表人：杨小阳 联系人：刘权 电话：０７５５－８２０２６５２１ 传真：０７５５－８２０２６５３９ （１６）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 法定代表人：牛冠兴 注册资本：１５．１亿元人民币 开放式基金咨询电话：４００８００１００１ 开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５ 联系人：陈剑虹 联系电话：０７５５－８２５５８３０５ 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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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