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| 创金合信尊盛纯债债券A(002438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5372735 | ||||||||
| 基金代码 | 002438 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月20日起，将创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由0.30%调整为0.25%，托管费年费率由0.10%调整为0.07%。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、调整方案 自2026年7月20日起，本基金管理费年费率由0.30%调整为0.25%，托管费年费率由0.10%调整为0.07%。 二、修改《基金合同》部分条款 章节 原文 修订后内容 第十五部分 基 金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如 下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月 月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管 理人协商一致的方式于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月 末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假 日、公休假等，支付日期顺延。 基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月 末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商 一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中 一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.07%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支 取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 …… 三、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》。《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）及《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、重要提示 此次降低管理费率、托管费率并相应修订《基金合同》属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》将自2026年7月20日起生效。 投资者可登录本公司网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本公司的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2026年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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