最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发成长甄选混合A(026732) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5371525 | ||||||||
| 基金代码 | 026732 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-17 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资长川科技（300604）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资长川科技（300604）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了杭州长川科技股份有限公司（长川科技，代码：300604）非公开发行股票的认购。杭州长川科技股份有限公司已于2026年7月15日发布了《杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发百发大数据策略精选 灵活配置混合型证券投资 基金 24,990 6,999,948.90 1.32% 6,445,670.70 1.22% 6个月 广发中小盘精选混合型证 券投资基金 285,602 79,999,976.22 1.54% 73,665,323.86 1.41% 6个月 广发科技动力股票型证券 投资基金 107,101 30,000,061.11 0.92% 27,624,560.93 0.85% 6个月 广发盛泽一年持有期混合 型证券投资基金 21,420 5,999,956.20 1.29% 5,524,860.60 1.19% 6个月 广发成长启航混合型证券 投资基金 285,602 79,999,976.22 1.08% 73,665,323.86 0.99% 6个月 广发睿杰精选混合型发起 式证券投资基金 28,560 7,999,941.60 0.97% 7,366,480.80 0.89% 6个月 广发创新成长混合型证券 投资基金 24,990 6,999,948.90 1.77% 6,445,670.70 1.63% 6个月 广发成长甄选混合型证券 投资基金 107,101 30,000,061.11 1.43% 27,624,560.93 1.32% 6个月 广发小盘成长混合型证券 投资基金(LOF) 285,602 79,999,976.22 1.44% 73,665,323.86 1.33% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2026年7月16日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2026年7月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |