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| 中银证券安添3个月定开债券C(016213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5370797 | ||||||||
| 基金代码 | 016213 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）A类份额（基金代码：016212）、C类份额（基金代码： 016213）于2026年7月16日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利 益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与 托管人协商一致，决定自2026年7月16日起提高本基金A类、C类份额 净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大 额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约 定的净值精度,届时不再另行公告。 投资者可以通过本基金管理人网站www.bocifunds.com或客户 服务电话956026/400-620-8888选择6公募基金业务转人工咨询有关 详情。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业 绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅 读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文 件,并注意投资风险。基金有风险，投资需谨慎。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 2026年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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