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| 大摩增值18个月开放债券A(001859) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 537022 | ||||||||
| 基金代码 | 001859 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-05-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016-05-20 公告送出日期：2016-05-21 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩增值18个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 001859 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 2,287,406,663.37 下属各类别基金的基金简称 大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C 下属各类别基金的交易代码 001859 001860 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 1,606,618,026.39 680,788,636.98 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0020 1.0020 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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