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| 信澳业绩驱动混合A(016370) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5368434 | ||||||||
| 基金代码 | 016370 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳业绩驱动混合型证券投资基金开通转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳业绩驱动混合型证券投资基金 开通转换业务的公告 公告送出日期：2026年7月15日 为更好满足投资者的理财需求，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）旗下信澳业绩驱动混合型证券投资基金（A类基金代码：016370，C类基金代 码：016371，以下简称“本基金”）自2026年7月16日起开通转换业务，具体情况 如下： 一、适用基金范围 序号 基金名称 基金代码 1 信澳业绩驱动混合型证券投资基金A类份额 016370 2 信澳业绩驱动混合型证券投资基金C类份额 016371 二、基金转换业务 （1）转换业务办理时间 自2026年7月16日起，投资者可办理本基金的转换业务，具体办理时间与基 金申购、赎回业务办理时间相同。 （2）基金转换的费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基 金转换费用由基金份额持有人承担。 （3）基金转换的计算公式 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用＝赎回费用＋补差费用 赎回费用＝转出金额×赎回费率 补差费用：分以下两种情况计算 1）转入基金的申购费＞转出基金的申购费 补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费 2）转入基金的申购费≤转出基金的申购费 补差费用＝0 其中： 转入基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转入基金申购费率/（1＋转入 基金申购费率），或，转入基金固定申购费金额 转出基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转出基金申购费率/（1＋转出 基金申购费率），或，转出基金固定申购费金额 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购 补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 （4）其他与转换相关的事项 1)本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 2)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并 在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必 须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 3)投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 5)投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间 结束后不得撤销。 6)本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规则以 本公告为准，本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以 其相关公告为准。 7)自公告开放日起，本公司直销机构和代销机构将同时开通本基金与本公司 旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以各 销售机构的相关公告为准。 三、投资者可通过以下途径咨询详情 信达澳亚基金管理有限公司 客户服务电话：400-8888-118/0755-83160160 网址www.fscinda.com 四、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对上述开放式基金开放转换业务予以说明，代销机构是否支持 办理本基金的转换业务以代销机构规定为准，具体业务规则请遵循各代销机构的具 体规则执行。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说 明书等相关基金法律文件。 （2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基 金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合 同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益 特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资 人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎 决策。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 2026年7月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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