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| 易米开鑫价值优选混合A(015663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5354433 | ||||||||
| 基金代码 | 015663 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-06 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易米基金管理有限公司 关于旗下部分基金估值调整情况的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等有关规定，易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经 与基金托管人协商一致，自2026年7月6日起，对本公司旗下基金持有的停牌 股票“拓荆科技（代码：688072）”采用“指数收益法”予以估值。待前述股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值， 届时不再另行公告。 如有疑问，投资者可拨打客户服务电话（4006-046-899）咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 易米基金管理有限公司 2026年7月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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