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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 53514 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-02-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方基金管理有限责任公司关于旗下基金持有“000668荣丰控股”恢复“市值估值法”的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方基金管理有限责任公司（以下简称＂本公司＂）自２００８年９月１６日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值调整。（详见本公司２００８年９月１６日的相关公告） ２００９年１月２３日，本公司认为旗下基金产品所持有的“荣丰控股”（股票代码０００６６８）当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映“荣丰控股”股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自２００９年１月２３日起对本公司旗下基金产品所持有的“荣丰控股”股票恢复“市价估值法”估值。 截止２００９年１月２３日，本公司旗下基金持有“荣丰控股”股票明细： 基金名称 股票代码 股票名称 持有数量（股） 东方精选混合型开方式证券投资基金 000668 荣丰控股 4,684,272 届时，本公司旗下持有“荣丰控股”股票的基金，其申购、赎回价格将按此次调整后的估值原则确定的基金净值计算，敬请投资者注意。 特此公告。 注：从２００９年１月２３日起，０００６６８股票简称由“Ｓ武石油”变更为“荣丰控股”。（详见相关公告） 东方基金管理有限责任公司 ２００９－０１－２４ |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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