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| 弘毅远方久盈混合C(013695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5350025 | ||||||||
| 基金代码 | 013695 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2026年半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2026年半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人 复核，弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金2026年6月30日的基 金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下： 基金代码基金名称基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） 006369弘毅远方国企转型升级混合A 2.0399 2.0749 013530弘毅远方国企转型升级混合C 1.9920 1.9920 006644弘毅远方消费升级混合A 1.2645 1.2645 014422弘毅远方消费升级混合C 1.2358 1.2358 159973弘毅远方国证民企领先100ETF 2.1941 2.1941 013694弘毅远方久盈混合A 1.0272 1.0272 013695弘毅远方久盈混合C 1.0195 1.0195 015527弘毅远方汽车产业升级混合A 2.2565 2.2565 015528弘毅远方汽车产业升级混合C 2.2177 2.2177 017545弘毅远方中短债A 1.0458 1.0658 017546弘毅远方中短债C 1.0379 1.0579 020415弘毅远方中短债E 1.0440 1.0640 015400弘毅远方甄选混合A 1.2485 1.2485 015401弘毅远方甄选混合C 1.2422 1.2422 025690北证50成份指数A 0.8818 0.8818 025691北证50成份指数C 0.8804 0.8804 026513北证50成份指数I 0.8815 0.8815 027045医疗创新A 0.8952 0.8952 027046医疗创新C 0.8947 0.8947 027131 睿选型发起式A 1.0002 1.0002 027132 睿选型发起式C 日期：2026年6月30日 特此公告。 1.0000 1.0000 弘毅远方基金管理有限公司 2026 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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