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| 民生加银丰鑫债券(690012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5340887 | ||||||||
| 基金代码 | 690012 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 根据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于 停牌股票估值的参考方法》的指导意见，民生加银基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2026年6月30日起对本公司旗下 基金（ETF基金除外）所持有的股票“拓荆科技”（股票代码688072）采用“指数 收益法”进行估值。在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采 用市场价格进行估值，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn 2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基 金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身 情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2026年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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