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| 蜂巢丰嘉债券A(018275) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5338197 | ||||||||
| 基金代码 | 018275 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-01 | ||||||||
| 编号 | 12 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2026年半年度基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2026年半年度基金份额净值公告 经基金托管人复核，截至2026年6月30日，蜂巢基金管理有限 公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： 基金名称基金份额净值 （元） 基金份额累计净值 （元） 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0571 1.2466 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0877 1.2472 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A 1.0472 1.2072 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C 1.0844 1.1844 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A 1.1262 1.3157 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C 1.1846 1.3386 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金E 1.1234 1.1234 蜂巢恒利债券型证券投资基金A 1.1977 1.2507 蜂巢恒利债券型证券投资基金C 1.1789 1.2319 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资 基金1.0053 1.2148 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金1.1232 1.2442 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A 1.0290 1.2060 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C 1.0309 1.2029 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E 1.0487 1.1487 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A 1.8065 1.9435 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C 1.5768 1.9309 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金1.1149 1.2490 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A 1.0105 1.1866 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C 1.0874 1.1864 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资 基金1.0315 1.2565 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A 1.1003 1.7813 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C 1.1267 1.7047 蜂巢丰华债券型证券投资基金A 1.0654 1.1569 蜂巢丰华债券型证券投资基金C 1.0868 1.1483 蜂巢丰远债券型证券投资基金A 1.0459 1.1289 蜂巢丰远债券型证券投资基金C 1.0800 1.1280 蜂巢丰和债券型证券投资基金A 1.0303 1.1233 蜂巢丰和债券型证券投资基金C 1.1113 1.1113 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A 1.1189 1.1690 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C 1.1190 1.1590 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金E 1.1143 1.1143 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A 1.1295 1.1295 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C 1.1120 1.1120 蜂巢丰颐债券型证券投资基金A 1.0971 1.1776 蜂巢丰颐债券型证券投资基金C 1.0806 1.1316 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基 金A 1.0886 1.1236 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基 金C 1.0914 1.1114 蜂巢丰裕债券型证券投资基金A 1.0098 1.1108 蜂巢丰裕债券型证券投资基金C 1.0768 1.1018 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资 基金A 1.0782 1.1232 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资 基金C 1.1119 1.1219 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投 资基金1.0189 1.1079 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金A 1.1012 1.7412 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金C 1.1847 1.7407 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金E 1.4590 1.4590 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券 投资基金1.0182 1.0182 蜂巢丰旭债券型证券投资基金A 1.0330 1.0660 蜂巢丰旭债券型证券投资基金C 1.0598 1.0598 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金A 2.4106 2.4106 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金C 2.3836 2.3836 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金A 2.1002 2.1002 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C 2.0816 2.0816 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 E 2.0922 2.0922 蜂巢上海清算所 券投资基金 A 0-3 年政策性金融债指数证 1.0271 1.0751 蜂巢上海清算所 券投资基金 C 0-3 年政策性金融债指数证 1.0734 1.0734 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A 1.0610 1.0610 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C 1.0568 1.0568 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服 务热线(400-100-3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二六年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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