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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 53312 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值证券投资基金2008年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信恒久价值基金 交易代码 530001 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2005年12月1日 报告期末基金份额总额 3,694,833,337.31份 投资目标 有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） 1.本期已实现收益 (570,274,233.93) 2.本期利润 (248,860,240.87) 3.加权平均基金份额本期利润 (0.0769) 4.期末基金资产净值 1,940,024,834.84 5.期末基金份额净值 0.5251 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.16% 2.24% -11.94% 2.22% 1.78% 0.02% 注：过去三个月指2008年10月1日至2008年12月31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信恒久价值股票型基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2005年12月1日至2008年12月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴剑飞先生 基金 经理 2005年12月 1日 － 八年 硕士。2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、2005年3月至2005年8月任荷银稳定基金基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 四季度本基金净值增长率为-10.16%，波动率为2.24%，业绩比较基准收益率为-11.94%，波动率为2.22%。 本季度，市场预期渐趋平稳，基金依据市场变化，适度进行结构性的调整，把握了部分成长型股票的投资机会，取得了一定的收益。 4.4.2市场分析和未来投资策略 我们认为，市场总体处于熊市末期，因此，在防御仍是主基调的同时，随着全球范围流动性的大肆增加，局部的、结构的机会将逐步增加。 因此，下一季度我们将以机动策略积极应对短期市场、以风险控制为核心、以价值为准绳布局长期市场，关注政策变动方向和大宗商品价格变化，尽最大努力为投资人获取绝对收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金 额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,406,595,802.87 71.63 其中：股票 1,406,595,802.87 71.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 551,888,296.03 28.10 6 其他资产 5,329,537.65 0.27 合 计 1,963,813,636.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,240,463.50 0.94 B 采掘业 117,038,965.28 6.03 C 制造业 443,121,929.85 22.84 C0 食品、饮料 150,104,970.50 7.74 C1 纺织、服装、皮毛 13,652,904.00 0.70 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 68,898,843.48 3.55 C5 电子 - - C6 金属、非金属 51,564,269.50 2.66 C7 机械、设备、仪表 80,584,647.64 4.15 C8 医药、生物制品 69,736,888.18 3.59 C99 其他制造业 8,579,406.55 0.44 D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,302,024.67 1.25 E 建筑业 73,879,972.90 3.81 F 交通运输、仓储业 108,615,792.45 5.60 G 信息技术业 104,215,365.07 5.37 H 批发和零售贸易 210,895,099.76 10.87 I 金融、保险业 155,222,225.00 8.00 J 房地产业 71,460,000.00 3.68 K 社会服务业 42,283,729.44 2.18 L 传播与文化产业 37,320,234.95 1.92 M 综合类 - - 合 计 1,406,595,802.87 72.50 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 600694 大商股份 5,735,456 103,008,789.76 5.31 2 000858 五 粮 液 7,000,000 93,380,000.00 4.81 3 601006 大秦铁路 7,500,000 60,150,000.00 3.10 4 601088 中国神华 2,992,239 52,483,872.06 2.71 5 601390 中国中铁 8,999,995 48,779,972.90 2.51 6 600036 招商银行 4,000,000 48,640,000.00 2.51 7 601628 中国人寿 2,466,500 46,000,225.00 2.37 8 000402 金 融 街 6,000,000 45,660,000.00 2.35 9 600015 华夏银行 6,000,000 43,620,000.00 2.25 10 600009 上海机场 3,790,435 42,718,202.45 2.20 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 截至本报告期末，本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截至本报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至本报告期末，本基金未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名 称 金 额（元） 1 存出保证金 2,827,703.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 226,039.36 5 应收申购款 2,216,067.29 6 待摊费用 59,727.10 合 计 5,329,537.65 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,244,826,177.26 报告期期间基金总申购份额 531,216,827.79 报告期期间基金总赎回份额 81,209,667.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,694,833,337.31 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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