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| 天弘永利债券E(002794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 531631 | ||||||||
| 基金代码 | 002794 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2009年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘精选混合型证券投资基金2009年12月31日基金资产净值为： 3,634,812,121.67元, 基金份额净值为：0.6237元, 基金份额累计净值为：1.8038元。 天弘永利债券型证券投资基金A类2009年12月31日基金资产净值为：38,568,828.69 元, 基金份额净值为：1.0060元, 基金份额累计净值为：1.0788元。 天弘永利债券型证券投资基金B类2009年12月31日基金资产净值为：25,405,137.26 元, 基金份额净值为：1.0062元, 基金份额累计净值为：1.0866元。 天弘永定价值成长股票型证券投资基金2009年12月31日基金资产净值为：98,879,194.00 元, 基金份额净值为：1.1171元, 基金份额累计净值为：1.3071元。 天弘周期策略股票型证券投资基金2009年12月31日基金资产净值为：703,899,217.92元, 基金份额净值为：1.007元, 基金份额累计净值为：1.007元。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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