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| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5310872 | ||||||||
| 基金代码 | 026444 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-06-25 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2026年6月24日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“福寿园（代码：1448.HK）”进行估值调整，估值价格调整为1.195港元/股；对易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有的易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“福寿园（代码：1448.HK）”采用1.195港元/股估值的影响，并按此调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2026年6月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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