最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商稳健平衡混合A(012963) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5309827 | ||||||||
| 基金代码 | 012963 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-06-25 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：福 寿园（证券代码：1448.HK）。 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号） 和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定 自2026年6月24日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的上述股票进 行估值调整，调整后的估值价格为0.977港元/股；同时，对ETF联接基金持有 的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估 值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 本公司管理的招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基 金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真 阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2026年6月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |