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| 瑞士百达策略收益M人民币混合(968168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5307535 | ||||||||
| 基金代码 | 968168 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2026年5月) | ||||||||
| 信息全文 | 基金投资月报 推广文件 百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M 人 民币 资料截止日期 29.05.2026 概览 每股NAV CNH 13.58 基金规模 (百万) CNH 24 183 持仓 693 重要资讯 - 不适用 1百达香港 瑞士百达策略收益 M 人民币 2 百达香港 瑞士百达策略收益 M 人民币 百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M 人民币 投资概览 此成分基金旨在透过主要投资于一个涵盖股 票及固定收益证券的环球多元化投资组合， 于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长 ，同时亦管理下行风险。 自16.01.2025以来，已投资100CNH的价值(扣除费用后净额*) 资料来源：瑞士百达资产管理 *包括实际的持续性费用，不包括需投资者支付的认购/赎回费用和税费 表现披露 已公布的表现仅反映过往数据。过往表现或 非未来表现的可靠指引。概不保证未来可取 得相同收益率。您的投资价值及收益或会随 市况波动，可能失去部分或全部价值。本基 金或会受汇率变动所影响，从而可能对其价 值或收益造成不利影响。 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 01.2025 05.2025 09.2025 01.2026 05.2026 百达香港-瑞士百达策 略收益-M 人民币 SFDR 同等效力规定1 条款 条款 条款 6 8 9 1.基于投资政策确定的同等水平。参照术语 表。 一般资讯 法律形式 单位信托 注册地 香港 成立日期 16.01.2025 股份类别货币 人民币 成份基金货币 美元 股息 再投资 ISIN HK0001045092 布隆伯格 PISTIMR HK 买卖指示截止时间 T CET 17:00 净资产价值计算 每日 实际费用 (%) 业绩费 - 最高申购费1 3.00 最高赎回费1 0.00 最高转换费1 1.00 管理费 1.40 资料来源：瑞士百达资产管理 请参考术语表以获取定义和绩效费用计算方 法（如果有）。 1由分销商收取的费用。 管理团队 Andy Wong, Lorraine KUO 3 百达香港 瑞士百达策略收益 M 人民币 表现 年率化 (%) 1 年 3 年 5 年 自成立日 期起 基金 37.49 - - 25.16 参考指数 - - - - 累积 (%) 年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日 期起 基金 - - - 21.58 37.49 - - - 35.80 参考指数 - - - - - - - - - 历年 (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 基金 - - - - - - - - - - 参考指数 - - - - - - - - - - 资料来源：瑞士百达资产管理 29.05.2026 过往业绩并不能可靠预示基金的未来表现。投资必有风险。投资的价值和回报可涨可跌且无法保证，您甚至可能无法收回初始投资成本。有 关更多信息，请参阅第3页中的风险注意事项以及招股说明书。 4 百达香港 瑞士百达策略收益 M 人民币 投资组合分布 十大持仓 (占资产%) Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns 8.78 Us Treasury N/B 4.25% 15.02.2028 Uns 8.12 Amazon.Com Inc 4.51 Sk Hynix Inc 4.05 Alphabet Inc-Cl A 3.84 Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns 3.83 Samsung Electronics Co Ltd 2.79 Microsoft Corp 2.70 Nvidia Corp 2.63 Invesco Physical Gold Etc 2.61 资产配置（占资产%） 投资组合特性 年率化波幅 (1 年) % 19.34 夏普比率（1 年） 1.76 资料来源：瑞士百达资产管理 29.05.2026 财务词汇表 NAV 资产净值的英文缩写。 《可持续金融披露规定》分类第 6 条 在决策过程中融入 ESG 因素借以加强其风 险回报的投资。投资组合可能投资于持续高 风险证券。 买卖指示截止日 招股说明书有关附件所载将订单汇往在卢森 堡的过户代理的截止日期。您可能会被要求 在更早的截止时间前将订单提交给您的财务 顾问或基金承销商。 夏普比率 夏普比率显示基金经风险调整后的表现。其 计算方法是以超额回报（投资组合回报减去 无风险回报）除以波幅。 年化波动率 标准差或年率化波幅用于量度过往波幅，透 过比较平均回报及回报的平均方差计算得出 。 转换费 将一个单位/股份类别的股份转移至另一单 位/股份类别的费用。 扫描二维码或 单击此处获取发行文件 37.28 23.75 22.72 2.86 2.61 1.55 1.23 0.17 0.02 0.01 0.00 7.79 0 5 10 15 20 25 30 35 40 北美股票 亚太股票 发达市场政府债券 欧洲股票 黃金 信用投资级债券 新兴市场政府债券 房地产 信用高收益债券 新兴市场拉丁股票 其他 现金及等价物 管理公司 瑞士百达资产管理（香港）有限公司 8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong pictet.com/assetmanagement HK-SFC 投资经理 Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd. 重要资讯 本资料由瑞士百达资产管理（香港）有限公 司发布。在本资料内，所有瑞士百达实体均 统称为百达。本资料未经证券及期货事务监 察委员会或任何其他监管机构审阅。本资料 由瑞士百达资产管理（香港）有限公司发布 。该基金并非在澳门特别行政区设立，并受 另一套监管制度所规管。本资料仅供参考， 并不构成投资建议，亦不构成要约、要约邀 请、建议或游说买入、卖出、出售或认购任何 金融工具、投资策略及／或任何百达所管理 的基金股份，亦非百达就本资料所述的金融 工具、投资策略及／或百达所管理的基金而 订立交易的任何承诺。投资指引为内部指引 ，可能随时更改，恕不另行通知。上述金融 工具仅供说明之用，不应被视为直接发售、 投资推荐或投资建议。提及特定证券不应被 视为建议购买或出售该证券。有效分配可能 会发生变化，并且可能会自资料发布之日起 发生变化。拟备本资料所使用的信息来自我 们认为可靠的来源，但概不保证或担保有关 来源的准确性或完整性。本资料中包含的信 息、意见和估计反映了原始发布日期的判断 ，如有更改，恕不另行通知。本资料所载的 评论并非根据任何特定投资者的具体投资目 标、财务状况或要求拟备，不应被视为可替 代阁下的自行判断。百达（包括所有百达实 体的董事、代理和雇员）概不就阁下承担任 何受信责任，亦不就使用本资料的全部或部 分内容所引起的任何损失或损害负责。投资 涉及风险。过往表现并非未来表现的保证或 可靠指标。本资料所述的任何证券或金融工 具的价值和收益可跌亦可升，因此，投资者 可能取回低于最初投资的金额。税务处理方 法视乎各投资者的个别情况而定，将来亦可 能出现变动。在作出任何投资决定之前，建 议投资者根据自己的金融知识和经验、投资 目标和财务状况确定此项投资是否适合自己 ，或向行业专业人士寻求具体建议。适用于 百达所管理的基金的风险因素列于其发售文 件，本资料不拟全部重列。就本资料所述任 何百达所管理的基金而言，只有最新版本的 发售文件方可作为依据。有关发售文件载于 www.pictet.com/assetmanagement (受条款及条件 限制)。本文件引用的指数资料是资料供应商 的财产。 仅适用于中国内地投资者：本资料并未及不 会由任何中国人民共和国的政府或监管机构 审批。一般而言，本资料须以私人方式派发 予特定实体，并仅供有关特定实体使用，包 括但不限于合格境内机构投资者，其信纳已 遵守所有适用的中华人民共和国法律和规例 ，并就其于中华人民共和国以外地区的投资 取得所有必需批准和许可（包括任何投资者 资格要求）。 本产品依照香港法律设立，其投资运作、信 息披露等规范适用香港法律及香港证监会的 相关规定，请详阅基金法律文件并关注其特 有风险。 本文件引用的指数资料是资料供应商的财产 。 Copyright 2026 Pictet 可转让证券集体投资计划（UCITS）与非可转让证券集体投资计划不提供回报保证，过往回报亦不保证未来回报。 不要承受不必要的风险。投资前，请细阅公开说明书及主要投资者资料文件。 5百达香港 瑞士百达策略收益 M 人民币 |
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| 基金信息类型 | 基金月度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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