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| 华泰南京建邺REIT(508097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5302298 | ||||||||
| 基金代码 | 508097 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 交易情况提示公告 一、公募REITs基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺REIT 场内简称 建邺REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024年11月11日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况的提示 2026年6月22日，本基金在二级市场的收盘价为2.376元，相较于2026 年6月18日收盘价跌幅达到5.15%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬 请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金投资的不动产项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街68号「国际 研发总部园」4栋科研设计用房中的部分建筑。本基金以获取不动产项目租金等 稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项 目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营正常，基金运作规范，运 营管理机构履职正常，基金管理人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投 资，履行信息披露义务。 截至2026年3月31日，本不动产项目可供出租面积为119,207.60平方米， 实际出租面积为78,535.64平方米，出租率为65.88%。项目租金单价（含税）为 66.73元/平方米/月，报告期末平均剩余租期为918.97天，租金收缴率为83.56%。 以上内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第1 季度报告》，本基金在2026年第1季度可供分配金额为12,514,918.92元。基 于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为2.556元/份，该投资者的 2026年度净现金流分派率预测值为： 12,514,918.92*（365/90）/(2.556×400,000,000)=4.96%。 2、投资人在2026年6月22日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为2026年6月22日收盘价2.376元/份，该投资者的2026年度净现金流分派 率预测值为： 12,514,918.92*（365/90）/(2.376×400,000,000)=5.34%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2026年可供分配预测金额系根据本基金在2026年第 1季度可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为2026年第1季度可供分配 金额/第1季度实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可 供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（4008895597/95597）或通过基金管 理人官网（https://www.htscamc.com）咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2026年6月23日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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