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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 53
基金代码 184690
公告日期 2003-01-21
编号 1
标题 同益证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2003年1月17日复核了本公告。
截止2002年12月31日，同益证券投资基金资产净值为1,785,722,376.82元。每份基金单位资产净值为0.8929元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 604,364.92 0.03%
2 采掘业 40,209,903.89 2.25%
3 制造业 394,384,025.91 22.10%
其中：食品、饮料 46,367,662.30 2.60%
纺织、服装、皮毛 55,628,655.35 3.12%
木材、家具 1,256,289.12 0.07%
造纸、印刷 19,818,280.40 1.11%
石油、化学、塑胶、塑料 33,970,381.30 1.90%
电子 23,717,244.05 1.33%
金属、非金属 34,077,817.92 1.91%
机械、设备、仪表 162,499,852.86 9.10%
医药、生物制品 16,027,362.11 0.90%
其他制造业 1,020,480.50 0.06%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 64,045,269.30 3.59%
5 建筑业 1,252,380.88 0.07%
6 交通运输、仓储业 208,626,723.44 11.68%
7 信息技术业 94,173,266.88 5.27%
8 批发和零售贸易 4,659,320.80 0.26%
9 金融、保险业 66,818,551.56 3.74%
10 房地产业 1,281,063.04 0.07%
11 社会服务业 44,914,082.84 2.52%
12 传播与文化产业 10,572,950.10 0.59%
13 综合类 24,102,788.25 1.35%
合 计 955,644,691.81 53.52%

（二） 债券投资合计(不包括国债)
截止2002年12月31日，同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债)53,133,486.40元，占基金资产净值的2.98%。
（三）国债、货币资金合计
截止2002年12月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为750,851,729.31元，占基金资产净值的42.05%。其中国债投资473,051,404.50元，占基金资产净值26.49%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 上港集箱 110,512,044.16 6.19%
2 招商银行 52,696,889.40 2.95%
3 上海机场 45,150,000.00 2.53%
4 华能国际 42,653,426.55 2.39%
5 宇通客车 34,527,265.50 1.93%
6 一汽轿车 28,789,742.99 1.61%
7 首创股份 25,345,032.90 1.42%
8 上海航空 22,193,930.04 1.24%
9 中国联通 21,907,588.51 1.23%
10 茉 织 华 19,658,496.00 1.10%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、卖出证券回购款、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额26,092,469.30元，与股票市值955,644,691.81元，债券市值合计（不包括国债）53,133,486.40元，国债及货币资金合计750,851,729.31元相加后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零三年一月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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