最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏博享6个月持有混合C(026900) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5295569 | ||||||||
| 基金代码 | 026900 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-06-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2026年6月19日 1公告基本信息 基金名称 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 华夏博享6个月持有混合 基金主代码 026899 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2026年6月18日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》《华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额的基金简称 华夏博享6个月持有混合A 华夏博享6个月持有混合C 下属基金份额的交易代码 026899 026900 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2026〕311号文 基金募集期间 自2026年6月8日至2026年6月16日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2026年6月18日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,553 份额类别 华夏博享6个月持有混合A 华夏博享6个月持有混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 756,952,945.51 309,961,157.14 1,066,914,102.65 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 96,048.00 33,468.56 129,516.56 募集份额（单位：份） 有效认购份额 756,952,945.51 309,961,157.14 1,066,914,102.65 利息结转的份额 96,048.00 33,468.56 129,516.56 合计 757,048,993.51 309,994,625.70 1,067,043,619.21 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 6,001,650.00 - 6,001,650.00 占基金总份额比例 0.79% - 0.56% 其他需要说明的事项 认购日期为 2026 年 6月 8日，通过基金管理人直销机 构认购不收取认购费。 - - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 600,128.33 - 600,128.33 占基金总份额比例 0.08% - 0.06% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年6月18日 注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、验资费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财 产中列支。 ③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金A类、C类基金份额总量 的数量区间为0。 ④本基金的基金经理认购本基金A类基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）、 认购C类基金份额总量的数量区间为0。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请 遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二六年六月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |