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兴华安泽纯债A(023171)  基金公开信息
流水号 5289805
基金代码 023171
公告日期 2026-06-17
编号 3
标题 兴华安泽纯债债券型证券投资基金清算报告
信息全文

兴华安泽纯债债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：兴华基金管理有限公司
基金托管人：青岛银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二六年六月十五日
报告公告日期：二〇二六年六月十七日
1
1、重要提示
1.1 重要提示
兴华安泽纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）2024 年 12 月 6 日证监许可[2024]1832 号文准予注册，基金管
理人为兴华基金管理有限公司，基金托管人为青岛银行股份有限公司。
根据《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终
止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，
经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；……”。
本基金基金管理人经与基金托管人青岛银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开了基金
份额持有人大会，并于 2026 年 5 月 22 日计票表决并通过了《关于终止兴华安泽纯债债券型
证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人于 2026 年 5 月 23 日在规定媒介就本
基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《兴华安泽纯债债券型证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金自 2026 年 05 月 25 日起进入清算程序。本基金基金管理人、基金托管人、容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财
产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律
师事务所对清算报告出具法律意见。
2
2、基金概况
2.1 基金基本概况
基金简称 兴华安泽纯债
基金主代码 023171
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 4 月 17 日
2026 年 5 月 22 日日终基
金份额总额 704,835.04 份
基金管理人 兴华基金管理有限公司
基金托管人 青岛银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴华安泽纯债 A 兴华安泽纯债 C
下属分级基金的交易代码 023171 023172
2026 年 5 月 22 日日终下
属分级基金的份额总额 278,968.07 份 425,866.97 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、利率类品种投资策略；3、信用债投资策
略(含资产支持证券)；4、证券公司短期公司债券投资策略；5、
国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略；7、杠杆投资策略。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新
等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳
入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但
低于股票型基金和混合型基金。
3、基金运作情况说明
3.1 基金基本情况
兴华安泽纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1832 号《关于准予兴华安泽纯债债券型证券投
资基金注册的批复》准予注册，由兴华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
3
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 225,174,045.44
元，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]200Z0047 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2025 年 4 月 17
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 225,185,303.01 份基金份额，其中认购资
金利息折合 11,257.57 份基金份额。本基金的基金管理人为兴华基金管理有限公司，基金托
管人为青岛银行股份有限公司。
根据《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金合同》和《兴华安泽纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；
在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份
额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
计算并公告基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴华安泽纯债债券型证券投资基金招募说
明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交
换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。
3.2 基金基本情况
根据《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终
止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，
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经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；……”。
本基金基金管理人经与基金托管人青岛银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开基金份
额持有人大会，并于 2026 年 5 月 22 日计票并表决通过了《关于终止兴华安泽纯债债券型证
券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金管理人于 2026 年 5 月 23 日在规定媒介就本基
金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《兴华安泽纯债债券型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

3.3 清算起始日
根据《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》，本基金于 2026 年 5 月 25 日起进入清算程序。
4、财务报告
4.1 资产负债表(已经审计)
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：兴华安泽纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2026年5月22日
单位：人民币元
资产
2026 年 5 月 22 日
(基金最后运作日)
资产：
货币资金 3,807.69
交易性金融资产 652,776.19
其中：债券投资 652,776.19
买入返售金融资产 56,995.85
资产总计 713,579.73
负债：
应付赎回款 2,794.94
应付管理人报酬 191.52
应付托管费 63.85
应付销售服务费 93.64
负债合计 3,143.95
所有者权益：
5
实收基金 704,835.04
未分配利润 5,600.74
所有者权益合计 710,435.78
负债和所有者权益总计 713,579.73
注：1.报告截止日 2026 年 5 月 22 日(基金最后运作日)，基金份额总额 704,835.04 份。其
兴华安泽纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.0096 元，基金份额总额 278,968.07
份；兴华安泽纯债债券型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.0069 元，基金份额总额
425,866.97 份。
2.本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计
核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了供兴华安泽纯债债券型
证券投资基金全体基金份额持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适用于其他
用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表
并无比较期间的相关数据列示。
5、清算情况
5.1 资产负债清算情况
自 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 6 月 15 日止，兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金
财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
各项资产负债清算情况如下：
5.1.1 资产处置情况
1、本基金最后运作日货币资金人民币 3,807.69 元，银行存款及其应计利息总和为人
民币 2,927.08 元，其中托管户存款为 2,891.01 元，应计银行存款利息 36.07 元。应计利息
将于结息或者销户时收到。存出保证金及其应计利息总和为人民币 880.61 元，其中中信证
券存出保证金本金 871.64 元；应计中信证券券商保证金利息 8.97 元，应计利息将于结息或
者销户时收到。
2、本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币 652,776.19 元，买入返售金融
资产为人民币 56,995.85 元，都已于清算期全部变现，相关证券清算款已划入存出保证金。
5.1.2 负债的清偿情况
1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币 2,794.94 元，该款项已于 2026 年 5 月 25 日
支付。
2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 191.52 元，该款项已于 2026 年 6 月 3
6
日支付。
3、本基金最后运作日应付托管费为人民币 63.85 元，该款项已于 2026 年 6 月 3 日支
付。
4、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 93.64 元，该款项已于 2026 年 6 月 3 日
支付。
5.2 清算损益表
项目 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 6 月 15 日
一、清算收益 254.60
1. 利息收入（注 1） 138.61
2.投资收益（注 2） 35.17
3. 公允价值变动损益（注 3） 80.82
二、清算费用 6.53
交易费用 6.53
三、清算收益（损失）总额 248.07
注：1.利息收入系计提的自 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 6 月 15 日止期间的银行存款利息
收入、存出保证金利息收入、质押式回购利息收入。
2. 投资收益主要包括自 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 6 月 15 日止期间的债券差价收入、债
券利息收入。
3. 公允价值变动损益系自 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 6 月 15 日止期间债券投资的估值增
值及其终止确认时的公允价值变动损益转出。
5.3 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排
项目 金额
一、最后运作日 2026 年 5 月 22 日
基金净资产 710,435.78
加：清算期间净收益 248.07
减：期间确认的净赎回 32.95
二、2026 年 6 月 15 日基金净资产 710.650.90
截至本次清算期结束日 2026 年 6 月 15 日，本基金剩余财产为人民币 710.650.90 元。
自本次清算期结束日次日至清算款划出前一日的收益和费用由基金份额持有人享有和承担。
为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金对未到账
的应收利息进行垫付。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
5.4 清算报告的告知安排
7
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所
出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金
管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
6、备查文件目录
6.1 备查文件目录
6.1.1 兴华安泽纯债债券型证券投资基金清算财务报表及审计报告
6.1.2 关于《兴华安泽纯债债券型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2 存放地点
基金管理人处
6.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅
兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金财产清算小组
二〇二六年六月十五日
基金信息类型 基金清算
公告来源 基金公司官网
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