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| 华商核心优选混合A(026430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5281096 | ||||||||
| 基金代码 | 026430 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-06-11 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华商核心优选混合型证券投资基金开放日 常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 的公告 公告送出日期：2026年6月11日 1公告基本信息 基金名称 华商核心优选混合型证券投资基金 基金简称 华商核心优选混合 基金主代码 026430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2026年3月13日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商核心优选混合型证券投资基金基金合同》《华商核心优选混合型证券投资基金招募说明书》《华商核心优选混合型证券投资基金基金份额发售公告》 申购起始日 2026年06月12日 赎回起始日 2026年06月12日 转换转入起始日 2026年06月12日 转换转出起始日 2026年06月12日 定期定额投资起始日 2026年06月12日 下属分级基金的基金简称 华商核心优选混合A 华商核心优选混合C 下属分级基金的交易代码 026430 026431 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 本基金在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（ 若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回、转换 及定期定额投资业务，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元，超过部分不设最低级差限制；追 加申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制； 在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费，下同），超过1.00元的 部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级 差限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同 时遵循该销售机构的相关规定。 基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情况下，调整上述规定申购金额的数 量限制，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 通过直销机构申购本基金基金份额的，不收取申购费、销售服务费。 通过代销机构申购本基金A类基金份额收取申购费用，本基金A类基金份额采用前端收费模 式；申购本基金C类基金份额不收取申购费，但收取销售服务费。 投资者可以多次申购本基金，通过代销机构申购A类基金份额的申购费率按每笔A类基金份 额申购申请单独计算。 投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的具体费率如下: 3.2.1前端收费 华商核心优选混合A 申购金额(M) 申购费率 备注 M＜3,000,000 0.8% - 3,000,000≤M＜5,000,000 0.6% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - 3.3其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额的申购费用由通过代销机构申购A类基金份额的申购人承担，主要用于 市场推广、销售等各项费用，不列入基金资产。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为1.00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某 笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一并赎回。 基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 投资者在赎回A类、C类基金份额时，赎回费率如下表： 持有期限(N) 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 1% 30日≤N＜180日 0.5% N≥180日 0% 注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对投资 者收取的赎回费，全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 5日常转换业务 5.1转换费率 5.1.1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体 收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持 有人承担。 （1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]—[转入总金额－ 转入总金额/(1+转出基金申购费率)] 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 5.1.2．转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费 用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照 转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 基金的申购费率的差异情况而定。 5.1.3转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费 按照各基金的《基金合同》《招募说明书》（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产。 本基金的赎回费用全额计入基金财产。 5.1.4对于通过直销机构转入本基金A类基金份额的投资者，不收取申购补差费。 对于通过直销机构转出本基金A类基金份额的投资者，若对应转入基金对该投资者收取申购 费，按照前述内容收取补差费。 5.1.5对于转换补差费用涉及固定费用的，当本基金A类基金份额为转出或转入基金时，则 对应申购费用取其固定费用。 5.1.6本基金采用浮动管理费的收费模式，本基金转换转出时返还的或有管理费将一并划转 到转换转入的基金，收取的超额管理费将从转换转出份额对应的款项中扣除。对于本基金C类基 金份额的转换转出业务，满足返还条件的销售服务费将作为转换转出份额对应的款项一并划转至 转换转入的基金。 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行， 对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关 费率计算基金转换费用。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1．由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同， 投资者应参照各基金销售机构的具体规定。本基金开通与华商基金旗下其它开放式基金（仅限由 同一登记机构办理注册登记的、已公告开通基金转换业务的基金，且不得为个人养老金基金的单 设份额类别）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 5.2.2．基金转换只能在同一销售机构进行。同一只基金（已单独公告开通不同份额之间相互 转换的基金除外）的不同份额之间不能互相转换，确认日期不同的基金不能互相转换。 5.2.3．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的 基金必须处于可申购状态。 5.2.4．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循“先进先出”的原则，即：份额注册 日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情 况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换 费用按每笔申请单独计算。 5.2.5．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 份额净值为基准进行计算。 5.2.6．基金转换的最低申请份额为1份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份 额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足1份时，该不足1 份基金份额部分将会被强制赎回。 5.2.7．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转 出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回 费率计算赎回费。 5.2.8．正常情况下，基金登记机构将在T＋1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请 进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日） 基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。 5.2.9．若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开 放日基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合 同规定的处理程序进行受理。 6定期定额投资业务 6.1．定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(如 有调整，另见相关公告)。 6.2．投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，本公司最低扣款金额为人民币1.00元。 各代销机构可以根据自己的业务情况设置不低于1.00元的每期定期定额投资起点金额，否则可能 导致定期定额投资确认失败，具体以登记机构确认结果为准。 6.3．投资者可与销售机构约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循销售机构的相关规定 。 6.4．投资者通过代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规 则遵循代理销售机构的有关规定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 华商基金管理有限公司 公司网址：http://www.hsfund.com 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 客户服务电话：400-700-8880 客户服务信箱：services@hsfund.com 7.1.2场外非直销机构 序号 销售机构 是否开通定投 是否开通转换 1 中国银行股份有限公司 是 是 2 平安银行股份有限公司 是 是 3 华龙证券股份有限公司 是 是 4 中信期货有限公司 是 是 5 中信建投证券股份有限公司 是 是 6 招商证券股份有限公司 是 是 7 中信证券股份有限公司 是 是 8 中国银河证券股份有限公司 是 是 9 长江证券股份有限公司 是 是 10 国投证券股份有限公司 是 是 11 万联证券股份有限公司 是 是 12 民生证券股份有限公司 是 是 13 华泰证券股份有限公司 是 是 14 中信证券(山东)有限责任公司 是 是 15 东吴证券股份有限公司 是 是 16 中信证券华南股份有限公司 是 是 17 南京证券股份有限公司 是 是 18 国联民生证券股份有限公司 是 是 19 东莞证券股份有限公司 是 是 20 国盛证券股份有限公司 是 是 21 中泰证券股份有限公司 是 是 22 西部证券股份有限公司 是 是 23 中国中金财富证券有限公司 是 是 24 东方财富证券股份有限公司 是 是 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 25 国金证券股份有限公司 是 是 26 国新证券股份有限公司 是 是 27 中天证券股份有限公司 是 是 28 万和证券股份有限公司 是 是 29 开源证券股份有限公司 是 是 30 银泰证券有限责任公司 是 是 31 第一创业证券股份有限公司 是 是 32 京东肯特瑞基金销售有限公司 是 是 33 腾安基金销售(深圳)有限公司 是 是 34 和讯信息科技有限公司 是 是 35 江苏汇林保大基金销售有限公司 是 是 36 上海挖财基金销售有限公司 是 是 37 上海陆享基金销售有限公司 是 是 38 北京度小满基金销售有限公司 是 是 39 博时财富基金销售有限公司 是 是 40 诺亚正行基金销售有限公司 是 是 41 深圳众禄基金销售股份有限公司 是 是 42 上海天天基金销售有限公司 是 是 43 上海好买基金销售有限公司 是 是 44 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 是 是 45 上海长量基金销售有限公司 是 是 46 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 47 上海利得基金销售有限公司 是 是 48 北京创金启富基金销售有限公司 是 是 49 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 是 是 50 南京苏宁基金销售有限公司 是 是 51 北京格上富信基金销售有限公司 是 是 52 华源证券股份有限公司 是 是 53 北京汇成基金销售有限公司 是 是 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 54 北京广源达信基金销售有限公司 是 是 55 北京济安基金销售有限公司 是 是 56 上海万得基金销售有限公司 是 是 57 上海联泰基金销售有限公司 是 是 58 泰信财富基金销售有限公司 是 是 59 上海基煜基金销售有限公司 是 是 60 上海中正达广基金销售有限公司 是 是 61 上海攀赢基金销售有限公司 是 是 62 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 63 和耕传承基金销售有限公司 是 是 64 奕丰基金销售有限公司 是 是 65 上海爱建基金销售有限公司 是 是 66 北京雪球基金销售有限公司 是 是 67 万家财富基金销售(天津)有限公司 是 是 68 上海华夏财富投资管理有限公司 是 是 69 玄元保险代理有限公司 是 是 70 北京加和基金销售有限公司 是 是 71 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 是 是 72 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规 定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 华商核心优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回或转换的价格。 基金销售机构对申购、赎回或转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回或转换申请。申购、赎回或转换申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于 申购、赎回或转换申请及申购份额、赎回或转换金额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。 风险提示： 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股 或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导 投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避 基金投资固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律 文件。 投资有风险，选择须谨慎。 华商基金管理有限公司 2026年6月11日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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